Composition d'ALGEBRA64AUREA, SICAV
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- Actif net
- 2,8 M € dont 728,7 k € en actions, soit 26,1 %
- Positions
- 28 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Re AG | 71,3 k € | 2,56 % | |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 68,6 k € | 2,46 % | |
| 3 | Johnson & Johnson | 55,9 k € | 2,00 % | |
| 4 | Naturgy Energy Group SA | 51,8 k € | 1,86 % | |
| 5 | Apple Inc | 44,7 k € | 1,60 % | |
| 6 | Eiffage SA | 39,8 k € | 1,43 % | |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 35,7 k € | 1,28 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 35,4 k € | 1,27 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 34,6 k € | 1,24 % | |
| 10 | SAP SE | 33,3 k € | 1,20 % | |
| 11 | Enagas SA | 29,6 k € | 1,06 % | |
| 12 | BAE Systems PLC | 26,5 k € | 0,95 % | |
| 13 | Rheinmetall AG | 25 k € | 0,90 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 24,8 k € | 0,89 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 23,1 k € | 0,83 % | |
| 16 | Allianz SE | 19,5 k € | 0,70 % | |
| 17 | Honeywell International Inc | 16,9 k € | 0,61 % | |
| 18 | Unilever PLC | 16,8 k € | 0,60 % | |
| 19 | Nestle SA | 16,5 k € | 0,59 % | |
| 20 | Koninklijke KPN NV | 15,8 k € | 0,57 % | |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 11,6 k € | 0,42 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 8,6 k € | 0,31 % | |
| 23 | NextEra Energy Inc | 7,3 k € | 0,26 % | |
| 24 | Pfizer Inc | 7 k € | 0,25 % | |
| 25 | Visa Inc | 4,5 k € | 0,16 % | |
| 26 | Iberdrola SA | 2,3 k € | 0,08 % | |
| 27 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 k € | 0,04 % | |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 926 € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 8,6 %
- Finance 8,0 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 1,3 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 43,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,8 %
- Espagne 20,9 %
- Suisse 12,1 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Allemagne 10,7 %
- France 5,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 275,3 k € | 37,77 % |
| 2 | Espagne | 4 | 152,3 k € | 20,90 % |
| 3 | Suisse | 2 | 87,8 k € | 12,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 79 k € | 10,84 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 77,8 k € | 10,68 % |
| 6 | France | 1 | 39,8 k € | 5,46 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 16,7 k € | 2,29 % |
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