Zusammensetzung von ALGEBRA64AUREA, SICAV
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mio. € davon 728.697 € in Aktien, 26,1 %
- Positionen
- 28 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Re AG | 71.333 € | 2,56 % | |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 68.575 € | 2,46 % | |
| 3 | Johnson & Johnson | 55.851 € | 2,00 % | |
| 4 | Naturgy Energy Group SA | 51.840 € | 1,86 % | |
| 5 | Apple Inc | 44.670 € | 1,60 % | |
| 6 | Eiffage SA | 39.780 € | 1,43 % | |
| 7 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 35.650 € | 1,28 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 35.441 € | 1,27 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 34.565 € | 1,24 % | |
| 10 | SAP SE | 33.336 € | 1,20 % | |
| 11 | Enagas SA | 29.588 € | 1,06 % | |
| 12 | BAE Systems PLC | 26.522 € | 0,95 % | |
| 13 | Rheinmetall AG | 24.976 € | 0,90 % | |
| 14 | Amazon.com Inc | 24.760 € | 0,89 % | |
| 15 | Microsoft Corp | 23.057 € | 0,83 % | |
| 16 | Allianz SE | 19.525 € | 0,70 % | |
| 17 | Honeywell International Inc | 16.941 € | 0,61 % | |
| 18 | Unilever PLC | 16.821 € | 0,60 % | |
| 19 | Nestle SA | 16.489 € | 0,59 % | |
| 20 | Koninklijke KPN NV | 15.785 € | 0,57 % | |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 11.591 € | 0,42 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 8606 € | 0,31 % | |
| 23 | NextEra Energy Inc | 7313 € | 0,26 % | |
| 24 | Pfizer Inc | 6953 € | 0,25 % | |
| 25 | Visa Inc | 4479 € | 0,16 % | |
| 26 | Iberdrola SA | 2290 € | 0,08 % | |
| 27 | Solstice Advanced Materials Inc | 1034 € | 0,04 % | |
| 28 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 926 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Finanzen 8,0 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Versorger 1,3 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,8 %
- Spanien 20,9 %
- Schweiz 12,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Deutschland 10,7 %
- Frankreich 5,5 %
- Niederlande 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 275.261 € | 37,77 % |
| 2 | Spanien | 4 | 152.293 € | 20,90 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 87.822 € | 12,05 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 78.993 € | 10,84 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 77.837 € | 10,68 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 39.780 € | 5,46 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 16.711 € | 2,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALGEBRA64AUREA, SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3969-0