Composition de HERCASOL, S.A., SICAV
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 80,1 M € dont 65,5 M € en actions, soit 81,8 %
- Positions
- 41 dans 12 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 3,7 M € | 4,59 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 3,4 M € | 4,26 % | |
| 3 | DSV A/S | 3,1 M € | 3,81 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 2,3 M € | 2,90 % | |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2,3 M € | 2,88 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,3 M € | 2,83 % | |
| 7 | Visa Inc | 2,2 M € | 2,68 % | |
| 8 | Spotify Technology SA | 2,1 M € | 2,68 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 2,1 M € | 2,68 % | |
| 10 | Intuit Inc | 2,1 M € | 2,65 % | |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 2,1 M € | 2,59 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 1,9 M € | 2,33 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 1,8 M € | 2,30 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 1,8 M € | 2,20 % | |
| 15 | Linde PLC | 1,7 M € | 2,17 % | |
| 16 | ServiceNow Inc | 1,7 M € | 2,10 % | |
| 17 | Boston Scientific Corp | 1,7 M € | 2,10 % | |
| 18 | Shopify Inc | 1,6 M € | 1,97 % | |
| 19 | Netflix Inc | 1,6 M € | 1,97 % | |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 1,5 M € | 1,92 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 1,5 M € | 1,87 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 1,5 M € | 1,85 % | |
| 23 | Synopsys Inc | 1,5 M € | 1,83 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,4 M € | 1,72 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 1,3 M € | 1,68 % | |
| 26 | Airbus SE | 1,3 M € | 1,63 % | |
| 27 | Rheinmetall AG | 1,3 M € | 1,61 % | |
| 28 | Assa Abloy AB | 1,3 M € | 1,59 % | |
| 29 | Schneider Electric SE | 1,1 M € | 1,37 % | |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 986 k € | 1,23 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 967,2 k € | 1,21 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 964,3 k € | 1,20 % | |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 947,1 k € | 1,18 % | |
| 34 | CRH PLC | 928,1 k € | 1,16 % | |
| 35 | Experian PLC | 925,3 k € | 1,15 % | |
| 36 | Safran SA | 919 k € | 1,15 % | |
| 37 | Viscofan SA | 845,4 k € | 1,05 % | |
| 38 | TransUnion | 828,7 k € | 1,03 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 828,5 k € | 1,03 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 814,5 k € | 1,02 % | |
| 41 | Ferrari NV | 482,8 k € | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Industrie 14,9 %
- Communication 14,8 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Finance 8,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 6,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- France 12,2 %
- Danemark 7,5 %
- Espagne 6,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 34,8 M € | 53,06 % |
| 2 | France | 6 | 8 M € | 12,24 % |
| 3 | Danemark | 2 | 4,9 M € | 7,50 % |
| 4 | Espagne | 4 | 4,3 M € | 6,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 3,3 M € | 4,97 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,3 M € | 3,52 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M € | 2,81 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,6 M € | 2,41 % |
| 9 | Suisse | 1 | 1,5 M € | 2,34 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,3 M € | 1,97 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,3 M € | 1,95 % |
| 12 | Italie | 1 | 482,8 k € | 0,74 % |
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