Zusammensetzung von HERCASOL, S.A., SICAV
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 80,1 Mio. € davon 65,5 Mio. € in Aktien, 81,8 %
- Positionen
- 41 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 3,7 Mio. € | 4,59 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 3,4 Mio. € | 4,26 % | |
| 3 | DSV A/S | 3,1 Mio. € | 3,81 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 2,3 Mio. € | 2,90 % | |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 2,3 Mio. € | 2,88 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,3 Mio. € | 2,83 % | |
| 7 | Visa Inc | 2,2 Mio. € | 2,68 % | |
| 8 | Spotify Technology SA | 2,1 Mio. € | 2,68 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 2,1 Mio. € | 2,68 % | |
| 10 | Intuit Inc | 2,1 Mio. € | 2,65 % | |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 2,1 Mio. € | 2,59 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 1,9 Mio. € | 2,33 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 1,8 Mio. € | 2,30 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 1,8 Mio. € | 2,20 % | |
| 15 | Linde PLC | 1,7 Mio. € | 2,17 % | |
| 16 | ServiceNow Inc | 1,7 Mio. € | 2,10 % | |
| 17 | Boston Scientific Corp | 1,7 Mio. € | 2,10 % | |
| 18 | Shopify Inc | 1,6 Mio. € | 1,97 % | |
| 19 | Netflix Inc | 1,6 Mio. € | 1,97 % | |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA | 1,5 Mio. € | 1,92 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 1,5 Mio. € | 1,87 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 1,5 Mio. € | 1,85 % | |
| 23 | Synopsys Inc | 1,5 Mio. € | 1,83 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,4 Mio. € | 1,72 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 1,3 Mio. € | 1,68 % | |
| 26 | Airbus SE | 1,3 Mio. € | 1,63 % | |
| 27 | Rheinmetall AG | 1,3 Mio. € | 1,61 % | |
| 28 | Assa Abloy AB | 1,3 Mio. € | 1,59 % | |
| 29 | Schneider Electric SE | 1,1 Mio. € | 1,37 % | |
| 30 | London Stock Exchange Group PLC | 985.979 € | 1,23 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 967.224 € | 1,21 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 964.339 € | 1,20 % | |
| 33 | EssilorLuxottica SA | 947.079 € | 1,18 % | |
| 34 | CRH PLC | 928.084 € | 1,16 % | |
| 35 | Experian PLC | 925.333 € | 1,15 % | |
| 36 | Safran SA | 918.966 € | 1,15 % | |
| 37 | Viscofan SA | 845.375 € | 1,05 % | |
| 38 | TransUnion | 828.737 € | 1,03 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 828.543 € | 1,03 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 814.532 € | 1,02 % | |
| 41 | Ferrari NV | 482.831 € | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Industrie 14,9 %
- Kommunikation 14,8 %
- Gesundheit 13,6 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Finanzen 8,1 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,1 %
- Frankreich 12,2 %
- Dänemark 7,5 %
- Spanien 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Niederlande 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 34,8 Mio. € | 53,06 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 8 Mio. € | 12,24 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 4,9 Mio. € | 7,50 % |
| 4 | Spanien | 4 | 4,3 Mio. € | 6,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,3 Mio. € | 4,97 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,3 Mio. € | 3,52 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. € | 2,81 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. € | 2,41 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. € | 2,34 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. € | 1,97 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,3 Mio. € | 1,95 % |
| 12 | Italien | 1 | 482.831 € | 0,74 % |
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