Composition de MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,9 M € dont 4,1 M € en actions, soit 40,8 %
- Positions
- 74 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 239,1 k € | 2,41 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 208,9 k € | 2,10 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 172,9 k € | 1,74 % | |
| 4 | Apple Inc | 166,6 k € | 1,68 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 162,2 k € | 1,63 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 121,7 k € | 1,23 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 117,9 k € | 1,19 % | |
| 8 | Visa Inc | 101,2 k € | 1,02 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 89,9 k € | 0,90 % | |
| 10 | Bank of America Corp | 86,5 k € | 0,87 % | |
| 11 | Prysmian SpA | 86,4 k € | 0,87 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 82,9 k € | 0,83 % | |
| 13 | UniCredit SpA | 70,9 k € | 0,71 % | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 66,6 k € | 0,67 % | |
| 15 | SAP SE | 64 k € | 0,64 % | |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 62,5 k € | 0,63 % | |
| 17 | Broadcom Inc | 60,7 k € | 0,61 % | |
| 18 | AMETEK Inc | 59,4 k € | 0,60 % | |
| 19 | DoorDash Inc | 58,6 k € | 0,59 % | |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 57,7 k € | 0,58 % | |
| 21 | Thales SA | 57,5 k € | 0,58 % | |
| 22 | Allianz SE | 56,6 k € | 0,57 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 55,7 k € | 0,56 % | |
| 24 | Barclays PLC | 54,6 k € | 0,55 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 54,2 k € | 0,55 % | |
| 26 | Prologis Inc | 52,5 k € | 0,53 % | |
| 27 | NatWest Group PLC | 52,3 k € | 0,53 % | |
| 28 | Morgan Stanley | 51,1 k € | 0,51 % | |
| 29 | Siemens AG | 47,8 k € | 0,48 % | |
| 30 | Walmart Inc | 46,1 k € | 0,46 % | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 43,4 k € | 0,44 % | |
| 32 | Sanofi SA | 42,4 k € | 0,43 % | |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41,3 k € | 0,42 % | |
| 34 | Arista Networks Inc | 39,9 k € | 0,40 % | |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 39,8 k € | 0,40 % | |
| 36 | Pfizer Inc | 38,8 k € | 0,39 % | |
| 37 | CSX Corp | 38,6 k € | 0,39 % | |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38,1 k € | 0,38 % | |
| 39 | Micron Technology Inc | 37,6 k € | 0,38 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 37,6 k € | 0,38 % | |
| 41 | ING Groep NV | 36,7 k € | 0,37 % | |
| 42 | Salesforce Inc | 36,5 k € | 0,37 % | |
| 43 | Dell Technologies Inc | 36,3 k € | 0,37 % | |
| 44 | NextEra Energy Inc | 36,1 k € | 0,36 % | |
| 45 | Eastman Chemical Co | 36 k € | 0,36 % | |
| 46 | US Bancorp | 35,1 k € | 0,35 % | |
| 47 | Datadog Inc | 34,6 k € | 0,35 % | |
| 48 | Societe Generale SA | 34,4 k € | 0,35 % | |
| 49 | Xylem Inc/NY | 33 k € | 0,33 % | |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 32,5 k € | 0,33 % | |
| 51 | Zoetis Inc | 32,1 k € | 0,32 % | |
| 52 | Nestle SA | 32 k € | 0,32 % | |
| 53 | Ferrari NV | 31,9 k € | 0,32 % | |
| 54 | Okta Inc | 31,7 k € | 0,32 % | |
| 55 | United Parcel Service Inc | 31,6 k € | 0,32 % | |
| 56 | Exxon Mobil Corp | 31,4 k € | 0,32 % | |
| 57 | ArcelorMittal SA | 30,3 k € | 0,31 % | |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 30,3 k € | 0,30 % | |
| 59 | 3M Co | 30 k € | 0,30 % | |
| 60 | Aviva PLC | 29,4 k € | 0,30 % | |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 28,7 k € | 0,29 % | |
| 62 | Bayerische Motoren Werke AG | 27,9 k € | 0,28 % | |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 27,3 k € | 0,27 % | |
| 64 | AstraZeneca PLC | 27,2 k € | 0,27 % | |
| 65 | Roche Holding AG | 26,1 k € | 0,26 % | |
| 66 | Merlin Properties Socimi SA | 24,9 k € | 0,25 % | |
| 67 | SLB Ltd | 24,8 k € | 0,25 % | |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 22,9 k € | 0,23 % | |
| 69 | Heidelberg Materials AG | 22,3 k € | 0,22 % | |
| 70 | BASF SE | 22,2 k € | 0,22 % | |
| 71 | Novartis AG | 20,2 k € | 0,20 % | |
| 72 | Infineon Technologies AG | 18,9 k € | 0,19 % | |
| 73 | TotalEnergies SE | 17,8 k € | 0,18 % | |
| 74 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16,9 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 17,6 %
- Industrie 9,7 %
- Santé 7,8 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- France 7,7 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Allemagne 6,4 %
- Italie 4,7 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Espagne 2,5 %
- Suisse 1,9 %
- Luxembourg 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 2,6 M € | 64,97 % |
| 2 | France | 6 | 311,9 k € | 7,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 298,2 k € | 7,36 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 259,7 k € | 6,41 % |
| 5 | Italie | 3 | 189,2 k € | 4,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 119,6 k € | 2,95 % |
| 7 | Espagne | 3 | 102 k € | 2,52 % |
| 8 | Suisse | 3 | 78,4 k € | 1,93 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 30,3 k € | 0,75 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 30,3 k € | 0,75 % |
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