Portfolio von MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·74 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 9,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,4 %
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 9,7 %
- Gesundheit 7,8 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 65,0 %
- FR 7,7 %
- GB 7,4 %
- DE 6,4 %
- IT 4,7 %
- NL 3,0 %
- ES 2,5 %
- CH 1,9 %
- LU 0,7 %
- BM 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 2,6 Mio. € | 64,97 % |
| 2 | FR | 6 | 311.888 € | 7,70 % |
| 3 | GB | 6 | 298.240 € | 7,36 % |
| 4 | DE | 7 | 259.738 € | 6,41 % |
| 5 | IT | 3 | 189.170 € | 4,67 % |
| 6 | NL | 2 | 119.637 € | 2,95 % |
| 7 | ES | 3 | 102.010 € | 2,52 % |
| 8 | CH | 3 | 78.372 € | 1,93 % |
| 9 | LU | 1 | 30.334 € | 0,75 % |
| 10 | BM | 1 | 30.284 € | 0,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 239.114 € | 2,41 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 208.862 € | 2,10 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 172.855 € | 1,74 % | |
| 4 | Apple Inc | 166.572 € | 1,68 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 162.213 € | 1,63 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 121.744 € | 1,23 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 117.878 € | 1,19 % | |
| 8 | Visa Inc | 101.175 € | 1,02 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 89.877 € | 0,90 % | |
| 10 | Bank of America Corp | 86.495 € | 0,87 % | |
| 11 | Prysmian SpA | 86.380 € | 0,87 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 82.926 € | 0,83 % | |
| 13 | UniCredit SpA | 70.920 € | 0,71 % | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 66.632 € | 0,67 % | |
| 15 | SAP SE | 63.963 € | 0,64 % | |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 62.456 € | 0,63 % | |
| 17 | Broadcom Inc | 60.673 € | 0,61 % | |
| 18 | AMETEK Inc | 59.404 € | 0,60 % | |
| 19 | DoorDash Inc | 58.591 € | 0,59 % | |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 57.723 € | 0,58 % | |
| 21 | Thales SA | 57.450 € | 0,58 % | |
| 22 | Allianz SE | 56.623 € | 0,57 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 55.685 € | 0,56 % | |
| 24 | Barclays PLC | 54.555 € | 0,55 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 54.213 € | 0,55 % | |
| 26 | Prologis Inc | 52.472 € | 0,53 % | |
| 27 | NatWest Group PLC | 52.298 € | 0,53 % | |
| 28 | Morgan Stanley | 51.064 € | 0,51 % | |
| 29 | Siemens AG | 47.830 € | 0,48 % | |
| 30 | Walmart Inc | 46.081 € | 0,46 % | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 43.374 € | 0,44 % | |
| 32 | Sanofi SA | 42.435 € | 0,43 % | |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41.281 € | 0,42 % | |
| 34 | Arista Networks Inc | 39.919 € | 0,40 % | |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 39.815 € | 0,40 % | |
| 36 | Pfizer Inc | 38.841 € | 0,39 % | |
| 37 | CSX Corp | 38.561 € | 0,39 % | |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 38.055 € | 0,38 % | |
| 39 | Micron Technology Inc | 37.647 € | 0,38 % | |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 37.580 € | 0,38 % | |
| 41 | ING Groep NV | 36.711 € | 0,37 % | |
| 42 | Salesforce Inc | 36.521 € | 0,37 % | |
| 43 | Dell Technologies Inc | 36.315 € | 0,37 % | |
| 44 | NextEra Energy Inc | 36.072 € | 0,36 % | |
| 45 | Eastman Chemical Co | 36.013 € | 0,36 % | |
| 46 | US Bancorp | 35.056 € | 0,35 % | |
| 47 | Datadog Inc | 34.602 € | 0,35 % | |
| 48 | Societe Generale SA | 34.360 € | 0,35 % | |
| 49 | Xylem Inc/NY | 33.028 € | 0,33 % | |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 32.494 € | 0,33 % | |
| 51 | Zoetis Inc | 32.122 € | 0,32 % | |
| 52 | Nestle SA | 32.047 € | 0,32 % | |
| 53 | Ferrari NV | 31.870 € | 0,32 % | |
| 54 | Okta Inc | 31.715 € | 0,32 % | |
| 55 | United Parcel Service Inc | 31.569 € | 0,32 % | |
| 56 | Exxon Mobil Corp | 31.439 € | 0,32 % | |
| 57 | ArcelorMittal SA | 30.334 € | 0,31 % | |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 30.284 € | 0,30 % | |
| 59 | 3M Co | 29.974 € | 0,30 % | |
| 60 | Aviva PLC | 29.418 € | 0,30 % | |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 28.654 € | 0,29 % | |
| 62 | Bayerische Motoren Werke AG | 27.942 € | 0,28 % | |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 27.302 € | 0,27 % | |
| 64 | AstraZeneca PLC | 27.187 € | 0,27 % | |
| 65 | Roche Holding AG | 26.081 € | 0,26 % | |
| 66 | Merlin Properties Socimi SA | 24.860 € | 0,25 % | |
| 67 | SLB Ltd | 24.757 € | 0,25 % | |
| 68 | Amadeus IT Group SA | 22.937 € | 0,23 % | |
| 69 | Heidelberg Materials AG | 22.300 € | 0,22 % | |
| 70 | BASF SE | 22.215 € | 0,22 % | |
| 71 | Novartis AG | 20.244 € | 0,20 % | |
| 72 | Infineon Technologies AG | 18.865 € | 0,19 % | |
| 73 | TotalEnergies SE | 17.844 € | 0,18 % | |
| 74 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16.904 € | 0,17 % |