Composition d'INVERVILLADA SICAV S.A.
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- Actif net
- 2,9 M € dont 1,1 M € en actions, soit 37,5 %
- Positions
- 14 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 177,5 k € | 6,14 % | |
| 2 | PepsiCo Inc | 122,2 k € | 4,22 % | |
| 3 | Siemens AG | 119,6 k € | 4,13 % | |
| 4 | CVS Health Corp | 101,3 k € | 3,50 % | |
| 5 | Novartis AG | 82,4 k € | 2,85 % | |
| 6 | SAP SE | 75 k € | 2,59 % | |
| 7 | Abbott Laboratories | 64 k € | 2,21 % | |
| 8 | Nestle SA | 63,4 k € | 2,19 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 59 k € | 2,04 % | |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 52,7 k € | 1,82 % | |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 51,5 k € | 1,78 % | |
| 12 | Shell PLC | 49,9 k € | 1,72 % | |
| 13 | Altria Group, Inc. | 39,3 k € | 1,36 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 28,1 k € | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Santé 41,7 %
- Consommation de base 20,7 %
- Industrie 15,8 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Immobilier 4,9 %
- Énergie 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,7 %
- Allemagne 17,9 %
- Danemark 16,3 %
- Suisse 13,4 %
- Royaume-Uni 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 518 k € | 47,71 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 194,6 k € | 17,92 % |
| 3 | Danemark | 1 | 177,5 k € | 16,34 % |
| 4 | Suisse | 2 | 145,8 k € | 13,43 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 49,9 k € | 4,59 % |
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