Zusammensetzung von INVERVILLADA SICAV S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,9 Mio. € davon 1,1 Mio. € in Aktien, 37,5 %
- Positionen
- 14 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/S | 177.453 € | 6,14 % | |
| 2 | PepsiCo Inc | 122.189 € | 4,22 % | |
| 3 | Siemens AG | 119.575 € | 4,13 % | |
| 4 | CVS Health Corp | 101.348 € | 3,50 % | |
| 5 | Novartis AG | 82.388 € | 2,85 % | |
| 6 | SAP SE | 75.006 € | 2,59 % | |
| 7 | Abbott Laboratories | 64.001 € | 2,21 % | |
| 8 | Nestle SA | 63.418 € | 2,19 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 58.954 € | 2,04 % | |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 52.687 € | 1,82 % | |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 51.473 € | 1,78 % | |
| 12 | Shell PLC | 49.888 € | 1,72 % | |
| 13 | Altria Group, Inc. | 39.272 € | 1,36 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 28.105 € | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 41,7 %
- Basiskonsum 20,7 %
- Industrie 15,8 %
- Technologie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Immobilien 4,9 %
- Energie 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,7 %
- Deutschland 17,9 %
- Dänemark 16,3 %
- Schweiz 13,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 518.029 € | 47,71 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 194.581 € | 17,92 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 177.453 € | 16,34 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 145.806 € | 13,43 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 49.888 € | 4,59 % |
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