Composition de HIRUANDER SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,4 M € dont 2,1 M € en actions, soit 40,0 %
- Positions
- 86 dans 13 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 405,9 k € | 7,57 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 86,4 k € | 1,61 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 60,2 k € | 1,12 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 58 k € | 1,08 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 54,6 k € | 1,02 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 53,1 k € | 0,99 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 49,7 k € | 0,93 % | |
| 8 | Apple Inc | 47,9 k € | 0,89 % | |
| 9 | Alphabet Inc | 46,6 k € | 0,87 % | |
| 10 | UniCredit SpA | 42,5 k € | 0,79 % | |
| 11 | UBS Group AG | 41,4 k € | 0,77 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 41,2 k € | 0,77 % | |
| 13 | Siemens AG | 40,4 k € | 0,75 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 39,6 k € | 0,74 % | |
| 15 | ING Groep NV | 34,7 k € | 0,65 % | |
| 16 | Aviva PLC | 34,2 k € | 0,64 % | |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 32,4 k € | 0,60 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 31,8 k € | 0,59 % | |
| 19 | Elia Group SA/NV | 31,7 k € | 0,59 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 31,7 k € | 0,59 % | |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31,3 k € | 0,58 % | |
| 22 | BASF SE | 30,7 k € | 0,57 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 29,7 k € | 0,55 % | |
| 24 | Visa Inc | 29,5 k € | 0,55 % | |
| 25 | Sanofi SA | 29,3 k € | 0,55 % | |
| 26 | Orange SA | 26,7 k € | 0,50 % | |
| 27 | Meta Platforms Inc | 25,8 k € | 0,48 % | |
| 28 | Bank of America Corp | 24,9 k € | 0,47 % | |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 24,8 k € | 0,46 % | |
| 30 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24,7 k € | 0,46 % | |
| 31 | TotalEnergies SE | 21 k € | 0,39 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 19,2 k € | 0,36 % | |
| 33 | Assa Abloy AB | 17,9 k € | 0,33 % | |
| 34 | Broadcom Inc | 17,4 k € | 0,32 % | |
| 35 | AMETEK Inc | 17,1 k € | 0,32 % | |
| 36 | DoorDash Inc | 16,8 k € | 0,31 % | |
| 37 | GE HealthCare Technologies Inc | 16,6 k € | 0,31 % | |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 16,1 k € | 0,30 % | |
| 39 | Prologis Inc | 15,2 k € | 0,28 % | |
| 40 | Morgan Stanley | 14,7 k € | 0,27 % | |
| 41 | Allianz SE | 14,4 k € | 0,27 % | |
| 42 | Barclays PLC | 14 k € | 0,26 % | |
| 43 | Iberdrola SA | 13,4 k € | 0,25 % | |
| 44 | Walmart Inc | 13,3 k € | 0,25 % | |
| 45 | Walt Disney Co/The | 12,7 k € | 0,24 % | |
| 46 | Societe Generale SA | 11,8 k € | 0,22 % | |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11,6 k € | 0,22 % | |
| 48 | Arista Networks Inc | 11,5 k € | 0,21 % | |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 11,4 k € | 0,21 % | |
| 50 | Pfizer Inc | 11,3 k € | 0,21 % | |
| 51 | CSX Corp | 11,1 k € | 0,21 % | |
| 52 | Micron Technology Inc | 10,9 k € | 0,20 % | |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 10,9 k € | 0,20 % | |
| 54 | Tesco PLC | 10,7 k € | 0,20 % | |
| 55 | Deutsche Post AG | 10,7 k € | 0,20 % | |
| 56 | Salesforce Inc | 10,6 k € | 0,20 % | |
| 57 | Dell Technologies Inc | 10,4 k € | 0,19 % | |
| 58 | NextEra Energy Inc | 10,4 k € | 0,19 % | |
| 59 | Eastman Chemical Co | 10,4 k € | 0,19 % | |
| 60 | Industria de Diseno Textil SA | 10,3 k € | 0,19 % | |
| 61 | US Bancorp | 10,1 k € | 0,19 % | |
| 62 | Infineon Technologies AG | 10 k € | 0,19 % | |
| 63 | Datadog Inc | 10 k € | 0,19 % | |
| 64 | SAP SE | 9,8 k € | 0,18 % | |
| 65 | Xylem Inc/NY | 9,5 k € | 0,18 % | |
| 66 | Zoetis Inc | 9,4 k € | 0,18 % | |
| 67 | Ingersoll Rand Inc | 9,3 k € | 0,17 % | |
| 68 | United Parcel Service Inc | 9,1 k € | 0,17 % | |
| 69 | Okta Inc | 9,1 k € | 0,17 % | |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 9 k € | 0,17 % | |
| 71 | 3M Co | 8,7 k € | 0,16 % | |
| 72 | Heidelberg Materials AG | 8,7 k € | 0,16 % | |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 8,7 k € | 0,16 % | |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 8,4 k € | 0,16 % | |
| 75 | Colgate-Palmolive Co | 7,9 k € | 0,15 % | |
| 76 | AXA SA | 7,7 k € | 0,14 % | |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 7,1 k € | 0,13 % | |
| 78 | SLB Ltd | 7,1 k € | 0,13 % | |
| 79 | Shell PLC | 5,8 k € | 0,11 % | |
| 80 | Merck KGaA | 5,5 k € | 0,10 % | |
| 81 | Nestle SA | 5,5 k € | 0,10 % | |
| 82 | AstraZeneca PLC | 5,4 k € | 0,10 % | |
| 83 | Ferrari NV | 5,1 k € | 0,10 % | |
| 84 | Siemens Healthineers AG | 4 k € | 0,07 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 3,7 k € | 0,07 % | |
| 86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,6 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 34,8 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 9,8 %
- Santé 6,6 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- France 8,4 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Allemagne 7,7 %
- Suisse 6,7 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Belgique 2,9 %
- Espagne 2,8 %
- Italie 2,2 %
- Portugal 1,2 %
- Suède 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 1,2 M € | 54,31 % |
| 2 | France | 7 | 179,3 k € | 8,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 168 k € | 7,84 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 165,8 k € | 7,74 % |
| 5 | Suisse | 5 | 144,7 k € | 6,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 92,8 k € | 4,33 % |
| 7 | Belgique | 2 | 63,1 k € | 2,94 % |
| 8 | Espagne | 4 | 59,8 k € | 2,79 % |
| 9 | Italie | 2 | 47,6 k € | 2,22 % |
| 10 | Portugal | 1 | 24,7 k € | 1,15 % |
| 11 | Suède | 1 | 17,9 k € | 0,83 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 8,7 k € | 0,40 % |
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