Zusammensetzung von HIRUANDER SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 40,0 %
- Positionen
- 86 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 405.936 € | 7,57 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 86.427 € | 1,61 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 60.151 € | 1,12 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 58.048 € | 1,08 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 54.606 € | 1,02 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 53.087 € | 0,99 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 49.696 € | 0,93 % | |
| 8 | Apple Inc | 47.890 € | 0,89 % | |
| 9 | Alphabet Inc | 46.613 € | 0,87 % | |
| 10 | UniCredit SpA | 42.481 € | 0,79 % | |
| 11 | UBS Group AG | 41.397 € | 0,77 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 41.236 € | 0,77 % | |
| 13 | Siemens AG | 40.416 € | 0,75 % | |
| 14 | BAE Systems PLC | 39.646 € | 0,74 % | |
| 15 | ING Groep NV | 34.742 € | 0,65 % | |
| 16 | Aviva PLC | 34.243 € | 0,64 % | |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | 32.417 € | 0,60 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 31.764 € | 0,59 % | |
| 19 | Elia Group SA/NV | 31.703 € | 0,59 % | |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 31.668 € | 0,59 % | |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.348 € | 0,58 % | |
| 22 | BASF SE | 30.657 € | 0,57 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 29.653 € | 0,55 % | |
| 24 | Visa Inc | 29.547 € | 0,55 % | |
| 25 | Sanofi SA | 29.283 € | 0,55 % | |
| 26 | Orange SA | 26.710 € | 0,50 % | |
| 27 | Meta Platforms Inc | 25.840 € | 0,48 % | |
| 28 | Bank of America Corp | 24.947 € | 0,47 % | |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 24.758 € | 0,46 % | |
| 30 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24.656 € | 0,46 % | |
| 31 | TotalEnergies SE | 21.013 € | 0,39 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 19.194 € | 0,36 % | |
| 33 | Assa Abloy AB | 17.872 € | 0,33 % | |
| 34 | Broadcom Inc | 17.377 € | 0,32 % | |
| 35 | AMETEK Inc | 17.122 € | 0,32 % | |
| 36 | DoorDash Inc | 16.768 € | 0,31 % | |
| 37 | GE HealthCare Technologies Inc | 16.612 € | 0,31 % | |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 16.063 € | 0,30 % | |
| 39 | Prologis Inc | 15.209 € | 0,28 % | |
| 40 | Morgan Stanley | 14.654 € | 0,27 % | |
| 41 | Allianz SE | 14.449 € | 0,27 % | |
| 42 | Barclays PLC | 14.032 € | 0,26 % | |
| 43 | Iberdrola SA | 13.443 € | 0,25 % | |
| 44 | Walmart Inc | 13.274 € | 0,25 % | |
| 45 | Walt Disney Co/The | 12.683 € | 0,24 % | |
| 46 | Societe Generale SA | 11.820 € | 0,22 % | |
| 47 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.574 € | 0,22 % | |
| 48 | Arista Networks Inc | 11.485 € | 0,21 % | |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 11.443 € | 0,21 % | |
| 50 | Pfizer Inc | 11.336 € | 0,21 % | |
| 51 | CSX Corp | 11.136 € | 0,21 % | |
| 52 | Micron Technology Inc | 10.930 € | 0,20 % | |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 10.883 € | 0,20 % | |
| 54 | Tesco PLC | 10.716 € | 0,20 % | |
| 55 | Deutsche Post AG | 10.680 € | 0,20 % | |
| 56 | Salesforce Inc | 10.596 € | 0,20 % | |
| 57 | Dell Technologies Inc | 10.391 € | 0,19 % | |
| 58 | NextEra Energy Inc | 10.384 € | 0,19 % | |
| 59 | Eastman Chemical Co | 10.375 € | 0,19 % | |
| 60 | Industria de Diseno Textil SA | 10.254 € | 0,19 % | |
| 61 | US Bancorp | 10.126 € | 0,19 % | |
| 62 | Infineon Technologies AG | 9998 € | 0,19 % | |
| 63 | Datadog Inc | 9952 € | 0,19 % | |
| 64 | SAP SE | 9792 € | 0,18 % | |
| 65 | Xylem Inc/NY | 9503 € | 0,18 % | |
| 66 | Zoetis Inc | 9422 € | 0,18 % | |
| 67 | Ingersoll Rand Inc | 9303 € | 0,17 % | |
| 68 | United Parcel Service Inc | 9116 € | 0,17 % | |
| 69 | Okta Inc | 9051 € | 0,17 % | |
| 70 | Exxon Mobil Corp | 9012 € | 0,17 % | |
| 71 | 3M Co | 8720 € | 0,16 % | |
| 72 | Heidelberg Materials AG | 8697 € | 0,16 % | |
| 73 | Arch Capital Group Ltd | 8652 € | 0,16 % | |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 8428 € | 0,16 % | |
| 75 | Colgate-Palmolive Co | 7868 € | 0,15 % | |
| 76 | AXA SA | 7741 € | 0,14 % | |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 7142 € | 0,13 % | |
| 78 | SLB Ltd | 7120 € | 0,13 % | |
| 79 | Shell PLC | 5760 € | 0,11 % | |
| 80 | Merck KGaA | 5517 € | 0,10 % | |
| 81 | Nestle SA | 5496 € | 0,10 % | |
| 82 | AstraZeneca PLC | 5374 € | 0,10 % | |
| 83 | Ferrari NV | 5099 € | 0,10 % | |
| 84 | Siemens Healthineers AG | 3953 € | 0,07 % | |
| 85 | Puig Brands SA | 3658 € | 0,07 % | |
| 86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3628 € | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 34,8 %
- Technologie 17,3 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 6,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Frankreich 8,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Deutschland 7,7 %
- Schweiz 6,7 %
- Niederlande 4,3 %
- Belgien 2,9 %
- Spanien 2,8 %
- Italien 2,2 %
- Portugal 1,2 %
- Schweden 0,8 %
- Bermuda 0,4 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,2 Mio. € | 54,31 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 179.307 € | 8,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 168.005 € | 7,84 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 165.827 € | 7,74 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 144.651 € | 6,75 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 92.790 € | 4,33 % |
| 7 | Belgien | 2 | 63.051 € | 2,94 % |
| 8 | Spanien | 4 | 59.772 € | 2,79 % |
| 9 | Italien | 2 | 47.580 € | 2,22 % |
| 10 | Portugal | 1 | 24.656 € | 1,15 % |
| 11 | Schweden | 1 | 17.872 € | 0,83 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 8652 € | 0,40 % |
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