Titelia

Portefeuille d'EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·118 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 28,8 M € · Dix premières lignes : 33.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,8 %
  • Finance 17,2 %
  • Consommation cyclique 11,1 %
  • Communication 9,7 %
  • Industrie 6,1 %
  • Santé 3,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Fonds 0,8 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 27,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 51,9 %
  • ES 21,9 %
  • FR 7,2 %
  • DE 4,0 %
  • IT 4,0 %
  • GB 3,3 %
  • NL 2,4 %
  • TW 1,5 %
  • IE 1,0 %
  • CH 0,7 %
  • SE 0,7 %
  • FI 0,6 %
  • Autres pays 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4813,9 M €51,89 %
2ES265,9 M €21,92 %
3FR131,9 M €7,17 %
4DE81,1 M €4,04 %
5IT41,1 M €4,00 %
6GB7890,7 k €3,33 %
7NL3651,4 k €2,44 %
8TW1388,1 k €1,45 %
9IE1263 k €0,98 %
10CH2183,3 k €0,69 %
11SE1173,8 k €0,65 %
12FI1160,7 k €0,60 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Tesla Inc 1,4 M €5,01 %
2NVIDIA Corp 1,4 M €4,89 %
3Microsoft Corp 1,1 M €3,84 %
4Apple Inc 1,1 M €3,82 %
5Alphabet Inc 1,1 M €3,71 %
6Meta Platforms Inc 786,8 k €2,74 %
7Amazon.com Inc 628,8 k €2,19 %
8Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 585,7 k €2,04 %
9Netflix Inc 479 k €1,67 %
10Intesa Sanpaolo SpA 455,9 k €1,59 %
11Endesa SA 453,3 k €1,58 %
12CaixaBank SA 428,2 k €1,49 %
13Banco Santander SA 402,8 k €1,40 %
14Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 388,1 k €1,35 %
15JPMorgan Chase & Co 384,1 k €1,34 %
16Aena SME SA 381,1 k €1,33 %
17Boeing Co/The 369,7 k €1,29 %
18Bankinter SA 353,9 k €1,23 %
19Kering SA 331,1 k €1,15 %
20ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 322,1 k €1,12 %
21Indra Sistemas SA 315,5 k €1,10 %
22Goldman Sachs Group Inc/The 314,3 k €1,09 %
23ING Groep NV 312,1 k €1,09 %
24Unicaja Banco SA 300 k €1,04 %
25VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 289,9 k €1,01 %
26LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 288,3 k €1,00 %
27Eli Lilly & Co 274,5 k €0,95 %
28UniCredit SpA 269,5 k €0,94 %
29Ryanair Holdings PLC 263 k €0,91 %
30Repsol SA 262,8 k €0,91 %
31BNP Paribas SA 258,5 k €0,90 %
32Airbus SE 257,9 k €0,90 %
33Spotify Technology SA 247,2 k €0,86 %
34International Consolidated Airlines Group SA 238,3 k €0,83 %
35Industria de Diseno Textil SA 236,6 k €0,82 %
36Berkshire Hathaway Inc 235,4 k €0,82 %
37Salesforce Inc 225,5 k €0,78 %
38Arista Networks Inc 223,1 k €0,78 %
39Northrop Grumman Corp 218,5 k €0,76 %
40Renault SA 216,1 k €0,75 %
41Adobe Inc 208,6 k €0,73 %
42Safran SA 208,2 k €0,72 %
43Adyen NV 206,3 k €0,72 %
44Lockheed Martin Corp 205,9 k €0,72 %
45Merlin Properties Socimi SA 198,9 k €0,69 %
46Rolls-Royce Holdings PLC 197,7 k €0,69 %
47Enel SpA 195,3 k €0,68 %
48Enagas SA 184,1 k €0,64 %
49Oracle Corp 182,5 k €0,63 %
50Mercedes-Benz Group AG 176,6 k €0,61 %
51Saab AB 173,8 k €0,60 %
52Mapfre SA 171,3 k €0,60 %
53Telefonica SA 171,2 k €0,60 %
54Nordea Bank Abp 160,7 k €0,56 %
55Blackstone Inc 157,5 k €0,55 %
56Puig Brands SA 156,1 k €0,54 %
57KKR & Co Inc 151,9 k €0,53 %
58Broadcom Inc 147,3 k €0,51 %
59Eni SpA 146,9 k €0,51 %
60Xtrackers ETC PLC 146,2 k €0,51 %
61QUALCOMM Inc 145,6 k €0,51 %
62HSBC Holdings PLC 141,3 k €0,49 %
63Palo Alto Networks Inc 141,1 k €0,49 %
64Blackrock Inc 136,7 k €0,48 %
65Illumina Inc 134 k €0,47 %
66Stellantis NV 133 k €0,46 %
67Naturgy Energy Group SA 129,6 k €0,45 %
68Novartis AG 129,5 k €0,45 %
69Ence Energia y Celulosa SA 127,5 k €0,44 %
70Prosegur Cia de Seguridad SA 124,8 k €0,43 %
71Apollo Global Management Inc 123,2 k €0,43 %
72Merck KGaA 122,6 k €0,43 %
73Logista Integral SA 120,5 k €0,42 %
74Pfizer Inc 116,6 k €0,41 %
75GE Vernova Inc 111,3 k €0,39 %
76Banco de Sabadell SA 111 k €0,39 %
77ETC WISDOMTREE COPPER 110,9 k €0,39 %
78Datadog Inc 110 k €0,38 %
79Applied Materials Inc 109,4 k €0,38 %
80Fortinet Inc 108,2 k €0,38 %
81Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 107,4 k €0,37 %
82Capgemini SE 106,7 k €0,37 %
83PNC Financial Services Group Inc/The 106,6 k €0,37 %
84Hermes International SCA 106,1 k €0,37 %
85Johnson & Johnson 105,7 k €0,37 %
86IQVIA Holdings Inc 103,6 k €0,36 %
87Novo Nordisk A/S 100,2 k €0,35 %
88Bayerische Motoren Werke AG 97,8 k €0,34 %
89BioNTech SE 97,3 k €0,34 %
90Diamondback Energy Inc 96 k €0,33 %
91SAP SE 93,8 k €0,33 %
92ARM Holdings PLC 93,1 k €0,32 %
93Super Micro Computer Inc 92,2 k €0,32 %
94Advanced Micro Devices Inc 91,2 k €0,32 %
95Cirsa Enterprises SA 88,8 k €0,31 %
96SLB Ltd 85 k €0,30 %
97Block Inc 83,1 k €0,29 %
98Dassault Aviation SA 82,1 k €0,29 %
99Gestamp Automocion SA 80 k €0,28 %
100Lululemon Athletica Inc 79,6 k €0,28 %