Composition de CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,9 M € dont 460,2 k € en actions, soit 11,9 %
- Positions
- 5 dans 4 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 242,9 k € | 6,27 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 79,6 k € | 2,06 % | |
| 3 | AXA SA | 59 k € | 1,52 % | |
| 4 | Shell PLC | 49,9 k € | 1,29 % | |
| 5 | TotalEnergies SE | 28,7 k € | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,1 %
- Énergie 17,1 %
- Non attribué 52,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,8 %
- France 19,1 %
- Espagne 17,3 %
- Royaume-Uni 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 242,9 k € | 52,79 % |
| 2 | France | 2 | 87,8 k € | 19,07 % |
| 3 | Espagne | 1 | 79,6 k € | 17,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 49,9 k € | 10,84 % |
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