Portefeuille de CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·5 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,9 M € · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 30,1 %
- Énergie 17,1 %
- Non attribué 52,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,8 %
- FR 19,1 %
- ES 17,3 %
- GB 10,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 | 242,9 k € | 52,79 % |
| 2 | FR | 2 | 87,8 k € | 19,07 % |
| 3 | ES | 1 | 79,6 k € | 17,29 % |
| 4 | GB | 1 | 49,9 k € | 10,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 242,9 k € | 6,27 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 79,6 k € | 2,06 % | |
| 3 | AXA SA | 59 k € | 1,52 % | |
| 4 | Shell PLC | 49,9 k € | 1,29 % | |
| 5 | TotalEnergies SE | 28,7 k € | 0,74 % |