Portfolio von CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·5 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 3,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,1 %
- Energie 17,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 52,8 %
- FR 19,1 %
- ES 17,3 %
- GB 10,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 | 242.941 € | 52,79 % |
| 2 | FR | 2 | 87.763 € | 19,07 % |
| 3 | ES | 1 | 79.583 € | 17,29 % |
| 4 | GB | 1 | 49.888 € | 10,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 242.941 € | 6,27 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 79.583 € | 2,06 % | |
| 3 | AXA SA | 59.023 € | 1,52 % | |
| 4 | Shell PLC | 49.888 € | 1,29 % | |
| 5 | TotalEnergies SE | 28.740 € | 0,74 % |