Zusammensetzung von CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,9 Mio. € davon 460.175 € in Aktien, 11,9 %
- Positionen
- 5 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 11,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 242.941 € | 6,27 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 79.583 € | 2,06 % | |
| 3 | AXA SA | 59.023 € | 1,52 % | |
| 4 | Shell PLC | 49.888 € | 1,29 % | |
| 5 | TotalEnergies SE | 28.740 € | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,1 %
- Energie 17,1 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,8 %
- Frankreich 19,1 %
- Spanien 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 242.941 € | 52,79 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 87.763 € | 19,07 % |
| 3 | Spanien | 1 | 79.583 € | 17,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 49.888 € | 10,84 % |
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