Composition de TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,4 M € dont 463,7 k € en actions, soit 5,5 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial SE | 186,3 k € | 2,23 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 101,1 k € | 1,21 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 93,1 k € | 1,11 % | |
| 4 | Amadeus IT Group SA | 83,1 k € | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 21,8 %
- Finance 20,1 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 59,8 %
- Pays-Bas 40,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 277,4 k € | 59,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 186,3 k € | 40,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV3796-0