Portfolio von TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·4 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 8,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 21,8 %
- Finanzen 20,1 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 59,8 %
- NL 40,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 3 | 277.353 € | 59,82 % |
| 2 | NL | 1 | 186.330 € | 40,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrovial SE | 186.330 € | 2,23 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 101.130 € | 1,21 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 93.086 € | 1,11 % | |
| 4 | Amadeus IT Group SA | 83.137 € | 0,99 % |