Portefeuille de ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·72 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 48,2 M € · Dix premières lignes : 59.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 45,0 %
- Finance 15,3 %
- Communication 12,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 78,5 %
- TW 6,9 %
- NL 4,0 %
- CA 2,9 %
- DE 2,2 %
- CH 1,9 %
- FR 0,9 %
- GB 0,9 %
- KY 0,6 %
- ES 0,4 %
- BE 0,2 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 25 | 34,6 M € | 78,47 % |
| 2 | TW | 1 | 3 M € | 6,87 % |
| 3 | NL | 2 | 1,7 M € | 3,95 % |
| 4 | CA | 1 | 1,3 M € | 2,92 % |
| 5 | DE | 10 | 973,6 k € | 2,21 % |
| 6 | CH | 6 | 846,4 k € | 1,92 % |
| 7 | FR | 7 | 407,2 k € | 0,92 % |
| 8 | GB | 8 | 397,4 k € | 0,90 % |
| 9 | KY | 1 | 272,6 k € | 0,62 % |
| 10 | ES | 4 | 196,2 k € | 0,45 % |
| 11 | BE | 2 | 97,6 k € | 0,22 % |
| 12 | SE | 1 | 93 k € | 0,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 3,4 M € | 6,98 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 3,2 M € | 6,59 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 3 M € | 6,28 % | |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 M € | 6,28 % | |
| 5 | Oracle Corp | 3 M € | 6,17 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2,9 M € | 6,07 % | |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 2,3 M € | 4,68 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 2,1 M € | 4,45 % | |
| 9 | Visa Inc | 1,8 M € | 3,77 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 1,7 M € | 3,46 % | |
| 11 | Walmart Inc | 1,6 M € | 3,40 % | |
| 12 | ServiceNow Inc | 1,6 M € | 3,38 % | |
| 13 | Alphabet Inc | 1,6 M € | 3,23 % | |
| 14 | Shopify Inc | 1,3 M € | 2,67 % | |
| 15 | Uber Technologies Inc | 1,1 M € | 2,35 % | |
| 16 | CoreWeave Inc | 945,4 k € | 1,96 % | |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 902,6 k € | 1,87 % | |
| 18 | MercadoLibre Inc | 848,5 k € | 1,76 % | |
| 19 | Spotify Technology SA | 818,4 k € | 1,70 % | |
| 20 | IonQ Inc | 672 k € | 1,39 % | |
| 21 | GE Vernova Inc | 631,3 k € | 1,31 % | |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | 580,8 k € | 1,21 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 558 k € | 1,16 % | |
| 24 | Marvell Technology Inc | 557,7 k € | 1,16 % | |
| 25 | SAP SE | 524,6 k € | 1,09 % | |
| 26 | Galderma Group AG | 498,6 k € | 1,03 % | |
| 27 | Synopsys Inc | 403,7 k € | 0,84 % | |
| 28 | LEGEND BIOTECH CORP | 272,6 k € | 0,57 % | |
| 29 | Siemens AG | 99,2 k € | 0,21 % | |
| 30 | Assa Abloy AB | 93 k € | 0,19 % | |
| 31 | UBS Group AG | 90,1 k € | 0,19 % | |
| 32 | Schneider Electric SE | 89,7 k € | 0,19 % | |
| 33 | Roche Holding AG | 84,9 k € | 0,18 % | |
| 34 | Cie Financiere Richemont SA | 79,3 k € | 0,16 % | |
| 35 | BAE Systems PLC | 76,3 k € | 0,16 % | |
| 36 | ING Groep NV | 75,7 k € | 0,16 % | |
| 37 | Allianz SE | 75,4 k € | 0,16 % | |
| 38 | Barclays PLC | 72,9 k € | 0,15 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 69,9 k € | 0,15 % | |
| 40 | Orange SA | 69,8 k € | 0,14 % | |
| 41 | Lonza Group AG | 64,7 k € | 0,13 % | |
| 42 | Societe Generale SA | 61,6 k € | 0,13 % | |
| 43 | Aviva PLC | 60,6 k € | 0,13 % | |
| 44 | Tesco PLC | 55,8 k € | 0,12 % | |
| 45 | Deutsche Post AG | 55,6 k € | 0,12 % | |
| 46 | NatWest Group PLC | 54,5 k € | 0,11 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 54 k € | 0,11 % | |
| 48 | Sanofi SA | 53,9 k € | 0,11 % | |
| 49 | Elia Group SA/NV | 53,4 k € | 0,11 % | |
| 50 | Industria de Diseno Textil SA | 53,3 k € | 0,11 % | |
| 51 | Infineon Technologies AG | 52,1 k € | 0,11 % | |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 47,9 k € | 0,10 % | |
| 53 | UniCredit SpA | 46,9 k € | 0,10 % | |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 45,9 k € | 0,10 % | |
| 55 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 44,1 k € | 0,09 % | |
| 56 | TotalEnergies SE | 44 k € | 0,09 % | |
| 57 | BASF SE | 41,8 k € | 0,09 % | |
| 58 | AXA SA | 40,3 k € | 0,08 % | |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 37,1 k € | 0,08 % | |
| 60 | Jeronimo Martins SGPS SA | 33,5 k € | 0,07 % | |
| 61 | Shell PLC | 30,1 k € | 0,06 % | |
| 62 | Bayerische Motoren Werke AG | 29,5 k € | 0,06 % | |
| 63 | Nestle SA | 28,9 k € | 0,06 % | |
| 64 | Merck KGaA | 28,8 k € | 0,06 % | |
| 65 | AstraZeneca PLC | 28,3 k € | 0,06 % | |
| 66 | Ferrari NV | 26,1 k € | 0,05 % | |
| 67 | Siemens Healthineers AG | 20,6 k € | 0,04 % | |
| 68 | Puig Brands SA | 19 k € | 0,04 % | |
| 69 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18,9 k € | 0,04 % | |
| 70 | Organon & Co | 12,5 k € | 0,03 % | |
| 71 | Pfizer Inc | 784 € | 0,00 % | |
| 72 | Viatris Inc | 42 € | 0,00 % |