Titelia

Portfolio von ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·72 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 48,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 59.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 45,0 %
  • Finanzen 15,3 %
  • Kommunikation 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 11,1 %
  • Industrie 4,9 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Energie 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 6,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 78,5 %
  • TW 6,9 %
  • NL 4,0 %
  • CA 2,9 %
  • DE 2,2 %
  • CH 1,9 %
  • FR 0,9 %
  • GB 0,9 %
  • KY 0,6 %
  • ES 0,4 %
  • BE 0,2 %
  • SE 0,2 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2534,6 Mio. €78,47 %
2TW13 Mio. €6,87 %
3NL21,7 Mio. €3,95 %
4CA11,3 Mio. €2,92 %
5DE10973.559 €2,21 %
6CH6846.419 €1,92 %
7FR7407.209 €0,92 %
8GB8397.388 €0,90 %
9KY1272.624 €0,62 %
10ES4196.184 €0,45 %
11BE297.564 €0,22 %
12SE193.043 €0,21 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 3,4 Mio. €6,98 %
2NVIDIA Corp 3,2 Mio. €6,59 %
3Amazon.com Inc 3 Mio. €6,28 %
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 Mio. €6,28 %
5Oracle Corp 3 Mio. €6,17 %
6Meta Platforms Inc 2,9 Mio. €6,07 %
7Berkshire Hathaway Inc 2,3 Mio. €4,68 %
8Mastercard Inc 2,1 Mio. €4,45 %
9Visa Inc 1,8 Mio. €3,77 %
10ASML Holding NV 1,7 Mio. €3,46 %
11Walmart Inc 1,6 Mio. €3,40 %
12ServiceNow Inc 1,6 Mio. €3,38 %
13Alphabet Inc 1,6 Mio. €3,23 %
14Shopify Inc 1,3 Mio. €2,67 %
15Uber Technologies Inc 1,1 Mio. €2,35 %
16CoreWeave Inc 945.415 €1,96 %
17Alibaba Group Holding Ltd 902.606 €1,87 %
18MercadoLibre Inc 848.488 €1,76 %
19Spotify Technology SA 818.361 €1,70 %
20IonQ Inc 671.962 €1,39 %
21GE Vernova Inc 631.267 €1,31 %
22Crowdstrike Holdings Inc 580.814 €1,21 %
23Palo Alto Networks Inc 558.039 €1,16 %
24Marvell Technology Inc 557.711 €1,16 %
25SAP SE 524.625 €1,09 %
26Galderma Group AG 498.555 €1,03 %
27Synopsys Inc 403.725 €0,84 %
28LEGEND BIOTECH CORP 272.624 €0,57 %
29Siemens AG 99.247 €0,21 %
30Assa Abloy AB 93.043 €0,19 %
31UBS Group AG 90.058 €0,19 %
32Schneider Electric SE 89.732 €0,19 %
33Roche Holding AG 84.940 €0,18 %
34Cie Financiere Richemont SA 79.263 €0,16 %
35BAE Systems PLC 76.267 €0,16 %
36ING Groep NV 75.728 €0,16 %
37Allianz SE 75.367 €0,16 %
38Barclays PLC 72.945 €0,15 %
39Iberdrola SA 69.908 €0,15 %
40Orange SA 69.765 €0,14 %
41Lonza Group AG 64.684 €0,13 %
42Societe Generale SA 61.573 €0,13 %
43Aviva PLC 60.625 €0,13 %
44Tesco PLC 55.755 €0,12 %
45Deutsche Post AG 55.552 €0,12 %
46NatWest Group PLC 54.502 €0,11 %
47Merlin Properties Socimi SA 53.959 €0,11 %
48Sanofi SA 53.851 €0,11 %
49Elia Group SA/NV 53.424 €0,11 %
50Industria de Diseno Textil SA 53.298 €0,11 %
51Infineon Technologies AG 52.067 €0,11 %
52Cie de Saint-Gobain SA 47.915 €0,10 %
53UniCredit SpA 46.949 €0,10 %
54Heidelberg Materials AG 45.938 €0,10 %
55Anheuser-Busch InBev SA/NV 44.140 €0,09 %
56TotalEnergies SE 44.027 €0,09 %
57BASF SE 41.809 €0,09 %
58AXA SA 40.346 €0,08 %
59Novo Nordisk A/S 37.145 €0,08 %
60Jeronimo Martins SGPS SA 33.530 €0,07 %
61Shell PLC 30.090 €0,06 %
62Bayerische Motoren Werke AG 29.525 €0,06 %
63Nestle SA 28.919 €0,06 %
64Merck KGaA 28.811 €0,06 %
65AstraZeneca PLC 28.294 €0,06 %
66Ferrari NV 26.133 €0,05 %
67Siemens Healthineers AG 20.618 €0,04 %
68Puig Brands SA 19.019 €0,04 %
69Coca-Cola Europacific Partners PLC 18.910 €0,04 %
70Organon & Co 12.508 €0,03 %
71Pfizer Inc 784 €0,00 %
72Viatris Inc 42 €0,00 %