Composition d'INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,3 M € dont 8,5 M € en actions, soit 32,4 %
- Positions
- 14 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 2,3 M € | 8,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 5,76 % | |
| 3 | Siemens AG | 840,6 k € | 3,20 % | |
| 4 | Visa Inc | 682,3 k € | 2,60 % | |
| 5 | Enel SpA | 571,3 k € | 2,17 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 539,6 k € | 2,05 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 502,2 k € | 1,91 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 370,2 k € | 1,41 % | |
| 9 | Dell Technologies Inc | 263,7 k € | 1,00 % | |
| 10 | American Express Co | 262,2 k € | 1,00 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 228 k € | 0,87 % | |
| 12 | Repsol SA | 179,3 k € | 0,68 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 142,3 k € | 0,54 % | |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 121,8 k € | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 27,1 %
- Communication 17,7 %
- Finance 11,1 %
- Services publics 11,0 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 38,2 %
- Suisse 29,8 %
- Allemagne 9,9 %
- Italie 6,7 %
- Espagne 6,4 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Japon 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 3,3 M € | 38,24 % |
| 2 | Suisse | 2 | 2,5 M € | 29,79 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 840,6 k € | 9,85 % |
| 4 | Italie | 1 | 571,3 k € | 6,70 % |
| 5 | Espagne | 2 | 549,4 k € | 6,44 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 502,2 k € | 5,89 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 142,3 k € | 1,67 % |
| 8 | Japon | 1 | 121,8 k € | 1,43 % |
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