Portefeuille d'INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·14 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 26,3 M € · Dix premières lignes : 92.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 27,1 %
- Communication 17,7 %
- Finance 11,1 %
- Services publics 11,0 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 38,2 %
- CH 29,8 %
- DE 9,9 %
- IT 6,7 %
- ES 6,4 %
- NL 5,9 %
- GB 1,7 %
- JP 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 3,3 M € | 38,24 % |
| 2 | CH | 2 | 2,5 M € | 29,79 % |
| 3 | DE | 1 | 840,6 k € | 9,85 % |
| 4 | IT | 1 | 571,3 k € | 6,70 % |
| 5 | ES | 2 | 549,4 k € | 6,44 % |
| 6 | NL | 1 | 502,2 k € | 5,89 % |
| 7 | GB | 1 | 142,3 k € | 1,67 % |
| 8 | JP | 1 | 121,8 k € | 1,43 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 2,3 M € | 8,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 5,76 % | |
| 3 | Siemens AG | 840,6 k € | 3,20 % | |
| 4 | Visa Inc | 682,3 k € | 2,60 % | |
| 5 | Enel SpA | 571,3 k € | 2,17 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 539,6 k € | 2,05 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 502,2 k € | 1,91 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 370,2 k € | 1,41 % | |
| 9 | Dell Technologies Inc | 263,7 k € | 1,00 % | |
| 10 | American Express Co | 262,2 k € | 1,00 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 228 k € | 0,87 % | |
| 12 | Repsol SA | 179,3 k € | 0,68 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 142,3 k € | 0,54 % | |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 121,8 k € | 0,46 % |