Portfolio von INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·14 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 26,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 92.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 27,1 %
- Kommunikation 17,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Versorger 11,0 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 38,2 %
- CH 29,8 %
- DE 9,9 %
- IT 6,7 %
- ES 6,4 %
- NL 5,9 %
- GB 1,7 %
- JP 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 3,3 Mio. € | 38,24 % |
| 2 | CH | 2 | 2,5 Mio. € | 29,79 % |
| 3 | DE | 1 | 840.612 € | 9,85 % |
| 4 | IT | 1 | 571.253 € | 6,70 % |
| 5 | ES | 2 | 549.436 € | 6,44 % |
| 6 | NL | 1 | 502.211 € | 5,89 % |
| 7 | GB | 1 | 142.285 € | 1,67 % |
| 8 | JP | 1 | 121.788 € | 1,43 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 2,3 Mio. € | 8,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 5,76 % | |
| 3 | Siemens AG | 840.612 € | 3,20 % | |
| 4 | Visa Inc | 682.259 € | 2,60 % | |
| 5 | Enel SpA | 571.253 € | 2,17 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 539.551 € | 2,05 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 502.211 € | 1,91 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 370.168 € | 1,41 % | |
| 9 | Dell Technologies Inc | 263.736 € | 1,00 % | |
| 10 | American Express Co | 262.249 € | 1,00 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 228.034 € | 0,87 % | |
| 12 | Repsol SA | 179.268 € | 0,68 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 142.285 € | 0,54 % | |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 121.788 € | 0,46 % |