Zusammensetzung von INVERFINIT DE VALORES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,3 Mio. € davon 8,5 Mio. € in Aktien, 32,4 %
- Positionen
- 14 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestle SA | 2,3 Mio. € | 8,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 5,76 % | |
| 3 | Siemens AG | 840.612 € | 3,20 % | |
| 4 | Visa Inc | 682.259 € | 2,60 % | |
| 5 | Enel SpA | 571.253 € | 2,17 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 539.551 € | 2,05 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 502.211 € | 1,91 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 370.168 € | 1,41 % | |
| 9 | Dell Technologies Inc | 263.736 € | 1,00 % | |
| 10 | American Express Co | 262.249 € | 1,00 % | |
| 11 | Roche Holding AG | 228.034 € | 0,87 % | |
| 12 | Repsol SA | 179.268 € | 0,68 % | |
| 13 | International Consolidated Airlines Group SA | 142.285 € | 0,54 % | |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 121.788 € | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 27,1 %
- Kommunikation 17,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Versorger 11,0 %
- Industrie 9,9 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 38,2 %
- Schweiz 29,8 %
- Deutschland 9,9 %
- Italien 6,7 %
- Spanien 6,4 %
- Niederlande 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Japan 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 3,3 Mio. € | 38,24 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. € | 29,79 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 840.612 € | 9,85 % |
| 4 | Italien | 1 | 571.253 € | 6,70 % |
| 5 | Spanien | 2 | 549.436 € | 6,44 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 502.211 € | 5,89 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 142.285 € | 1,67 % |
| 8 | Japan | 1 | 121.788 € | 1,43 % |
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