Composition de XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
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- Actif net
- 4,7 M € dont 1,7 M € en actions, soit 35,2 %
- Positions
- 26 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 213,2 k € | 4,54 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 118,3 k € | 2,52 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 117,9 k € | 2,51 % | |
| 4 | Siemens AG | 113,6 k € | 2,42 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96,8 k € | 2,06 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 87,7 k € | 1,87 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 84,2 k € | 1,80 % | |
| 8 | Walt Disney Co/The | 70,2 k € | 1,50 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 67 k € | 1,43 % | |
| 10 | Chevron Corp | 54,5 k € | 1,16 % | |
| 11 | ITOCHU Corp | 53,7 k € | 1,14 % | |
| 12 | Marubeni Corp | 52,1 k € | 1,11 % | |
| 13 | Vinci SA | 50,4 k € | 1,07 % | |
| 14 | Sumitomo Corp | 50 k € | 1,07 % | |
| 15 | Mitsubishi Corp | 49,7 k € | 1,06 % | |
| 16 | Toyota Motor Corp | 45,6 k € | 0,97 % | |
| 17 | Enel SpA | 44,4 k € | 0,95 % | |
| 18 | Nestle SA | 42,3 k € | 0,90 % | |
| 19 | EDP SA | 39,2 k € | 0,83 % | |
| 20 | Redeia Corp SA | 37,9 k € | 0,81 % | |
| 21 | Prosus NV | 36,8 k € | 0,79 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 35,2 k € | 0,75 % | |
| 23 | McDonald's Corp. | 33,8 k € | 0,72 % | |
| 24 | Pfizer Inc | 21,2 k € | 0,45 % | |
| 25 | Bayer AG | 20,4 k € | 0,43 % | |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 17,5 k € | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 30,0 %
- Communication 19,4 %
- Industrie 19,3 %
- Consommation de base 6,6 %
- Technologie 5,3 %
- Santé 4,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,4 %
- Japon 15,2 %
- Espagne 9,4 %
- France 8,9 %
- Allemagne 8,1 %
- Suisse 4,7 %
- Italie 2,7 %
- Portugal 2,4 %
- Pays-Bas 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 767,2 k € | 46,40 % |
| 2 | Japon | 5 | 251,1 k € | 15,18 % |
| 3 | Espagne | 2 | 156,2 k € | 9,45 % |
| 4 | France | 2 | 147,2 k € | 8,90 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 134 k € | 8,10 % |
| 6 | Suisse | 2 | 77,5 k € | 4,69 % |
| 7 | Italie | 1 | 44,4 k € | 2,68 % |
| 8 | Portugal | 1 | 39,2 k € | 2,37 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 36,8 k € | 2,23 % |
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