Zusammensetzung von XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mio. € davon 1,7 Mio. € in Aktien, 35,2 %
- Positionen
- 26 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 213.184 € | 4,54 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 118.314 € | 2,52 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 117.909 € | 2,51 % | |
| 4 | Siemens AG | 113.596 € | 2,42 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96.750 € | 2,06 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 87.701 € | 1,87 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 84.236 € | 1,80 % | |
| 8 | Walt Disney Co/The | 70.224 € | 1,50 % | |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 66.960 € | 1,43 % | |
| 10 | Chevron Corp | 54.498 € | 1,16 % | |
| 11 | ITOCHU Corp | 53.695 € | 1,14 % | |
| 12 | Marubeni Corp | 52.072 € | 1,11 % | |
| 13 | Vinci SA | 50.421 € | 1,07 % | |
| 14 | Sumitomo Corp | 50.027 € | 1,07 % | |
| 15 | Mitsubishi Corp | 49.722 € | 1,06 % | |
| 16 | Toyota Motor Corp | 45.561 € | 0,97 % | |
| 17 | Enel SpA | 44.385 € | 0,95 % | |
| 18 | Nestle SA | 42.279 € | 0,90 % | |
| 19 | EDP SA | 39.150 € | 0,83 % | |
| 20 | Redeia Corp SA | 37.925 € | 0,81 % | |
| 21 | Prosus NV | 36.836 € | 0,79 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 35.245 € | 0,75 % | |
| 23 | McDonald's Corp. | 33.827 € | 0,72 % | |
| 24 | Pfizer Inc | 21.199 € | 0,45 % | |
| 25 | Bayer AG | 20.356 € | 0,43 % | |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 17.504 € | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 30,0 %
- Kommunikation 19,4 %
- Industrie 19,3 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Technologie 5,3 %
- Gesundheit 4,6 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,4 %
- Japan 15,2 %
- Spanien 9,4 %
- Frankreich 8,9 %
- Deutschland 8,1 %
- Schweiz 4,7 %
- Italien 2,7 %
- Portugal 2,4 %
- Niederlande 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 767.242 € | 46,40 % |
| 2 | Japan | 5 | 251.077 € | 15,18 % |
| 3 | Spanien | 2 | 156.239 € | 9,45 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 147.171 € | 8,90 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 133.952 € | 8,10 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 77.524 € | 4,69 % |
| 7 | Italien | 1 | 44.385 € | 2,68 % |
| 8 | Portugal | 1 | 39.150 € | 2,37 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 36.836 € | 2,23 % |
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