Portefeuille d'EVALEXANA, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille d'EVALEXANA, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 31,3 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,2 %
Finance 18,3 %
Industrie 9,1 %
Communication 8,5 %
Consommation cyclique 8,1 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 5,0 %
Énergie 2,8 %
Matériaux 1,5 %
Services publics 1,3 %
Immobilier 1,2 %
Non attribué 5,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 61,3 %
DE 9,0 %
GB 7,1 %
NL 5,7 %
CH 4,6 %
ES 3,8 %
FR 3,7 %
TW 2,0 %
IT 1,0 %
SE 0,8 %
BE 0,6 %
DK 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	35	3,6 M €	61,34 %
2	DE	7	519,8 k €	8,97 %
3	GB	7	410,6 k €	7,08 %
4	NL	2	328,4 k €	5,67 %
5	CH	5	268,7 k €	4,64 %
6	ES	3	217,5 k €	3,75 %
7	FR	3	212,3 k €	3,66 %
8	TW	1	113,8 k €	1,96 %
9	IT	1	60,6 k €	1,05 %
10	SE	1	43,6 k €	0,75 %
11	BE	1	36,8 k €	0,64 %
12	DK	1	28,6 k €	0,49 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Microsoft Corp	343,2 k €	1,10 %
2	Amazon.com Inc	289,1 k €	0,92 %
3	Alphabet Inc	286 k €	0,91 %
4	NVIDIA Corp	273,5 k €	0,87 %
5	ASML Holding NV	202,7 k €	0,65 %
6	Apple Inc	192,5 k €	0,62 %
7	Meta Platforms Inc	157,8 k €	0,50 %
8	Bank of America Corp	136,8 k €	0,44 %
9	Charles Schwab Corp/The	129,2 k €	0,41 %
10	JPMorgan Chase & Co	128,3 k €	0,41 %
11	AMETEK Inc	127,7 k €	0,41 %
12	ING Groep NV	125,7 k €	0,40 %
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	113,8 k €	0,36 %
14	Barclays PLC	113,7 k €	0,36 %
15	SAP SE	106,1 k €	0,34 %
16	Schneider Electric SE	100,5 k €	0,32 %
17	Roche Holding AG	100,4 k €	0,32 %
18	Palo Alto Networks Inc	97,3 k €	0,31 %
19	Industria de Diseno Textil SA	95,3 k €	0,30 %
20	Morgan Stanley	94,4 k €	0,30 %
21	Walmart Inc	88,2 k €	0,28 %
22	Infineon Technologies AG	85,2 k €	0,27 %
23	Exxon Mobil Corp	85 k €	0,27 %
24	Siemens AG	84,7 k €	0,27 %
25	BAE Systems PLC	82,5 k €	0,26 %
26	Allianz SE	82 k €	0,26 %
27	Sanofi SA	79,5 k €	0,25 %
28	Iberdrola SA	76,6 k €	0,25 %
29	3M Co	73,3 k €	0,23 %
30	Coca-Cola Co/The	73,2 k €	0,23 %
31	Broadcom Inc	73 k €	0,23 %
32	Prologis Inc	69,6 k €	0,22 %
33	Bayerische Motoren Werke AG	68,6 k €	0,22 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	66,6 k €	0,21 %
35	Pfizer Inc	64,4 k €	0,21 %
36	Micron Technology Inc	62,7 k €	0,20 %
37	Delta Air Lines Inc	61,1 k €	0,20 %
38	UniCredit SpA	60,6 k €	0,19 %
39	Visa Inc	54,6 k €	0,17 %
40	Colgate-Palmolive Co	49,2 k €	0,16 %
41	General Motors Co	48,8 k €	0,16 %
42	BASF SE	48,3 k €	0,15 %
43	Walt Disney Co/The	48,3 k €	0,15 %
44	UBS Group AG	48,1 k €	0,15 %
45	Shell PLC	46,5 k €	0,15 %
46	Salesforce Inc	46,4 k €	0,15 %
47	NatWest Group PLC	45,7 k €	0,15 %
48	Merlin Properties Socimi SA	45,6 k €	0,15 %
49	Eastman Chemical Co	45,2 k €	0,14 %
50	Siemens Healthineers AG	44,9 k €	0,14 %
51	Tesco PLC	44,7 k €	0,14 %
52	Arista Networks Inc	43,8 k €	0,14 %
53	Assa Abloy AB	43,6 k €	0,14 %
54	US Bancorp	42,7 k €	0,14 %
55	Otis Worldwide Corp	42,4 k €	0,14 %
56	Nestle SA	42 k €	0,13 %
57	Lonza Group AG	41,6 k €	0,13 %
58	Amphenol Corp	41,5 k €	0,13 %
59	Nucor Corp	41,4 k €	0,13 %
60	Xylem Inc/NY	40,2 k €	0,13 %
61	Segro PLC	39,5 k €	0,13 %
62	AstraZeneca PLC	38,1 k €	0,12 %
63	Vertex Pharmaceuticals Inc	37,4 k €	0,12 %
64	Anheuser-Busch InBev SA/NV	36,8 k €	0,12 %
65	Cie Financiere Richemont SA	36,6 k €	0,12 %
66	TotalEnergies SE	32,2 k €	0,10 %
67	Novo Nordisk A/S	28,6 k €	0,09 %