Portfolio von EVALEXANA, SICAV, S.A.

Name: Portfolio von EVALEXANA, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 31,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 31,2 %
Finanzen 18,3 %
Industrie 9,1 %
Kommunikation 8,5 %
Zyklischer Konsum 8,1 %
Gesundheit 7,2 %
Basiskonsum 5,0 %
Energie 2,8 %
Rohstoffe 1,5 %
Versorger 1,3 %
Immobilien 1,2 %
Nicht zugeordnet 5,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 61,3 %
DE 9,0 %
GB 7,1 %
NL 5,7 %
CH 4,6 %
ES 3,8 %
FR 3,7 %
TW 2,0 %
IT 1,0 %
SE 0,8 %
BE 0,6 %
DK 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	35	3,6 Mio. €	61,34 %
2	DE	7	519.757 €	8,97 %
3	GB	7	410.596 €	7,08 %
4	NL	2	328.448 €	5,67 %
5	CH	5	268.703 €	4,64 %
6	ES	3	217.537 €	3,75 %
7	FR	3	212.273 €	3,66 %
8	TW	1	113.787 €	1,96 %
9	IT	1	60.637 €	1,05 %
10	SE	1	43.637 €	0,75 %
11	BE	1	36.838 €	0,64 %
12	DK	1	28.610 €	0,49 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Wert	Gewicht
1	Microsoft Corp	343.238 €	1,10 %
2	Amazon.com Inc	289.139 €	0,92 %
3	Alphabet Inc	286.001 €	0,91 %
4	NVIDIA Corp	273.457 €	0,87 %
5	ASML Holding NV	202.708 €	0,65 %
6	Apple Inc	192.484 €	0,62 %
7	Meta Platforms Inc	157.846 €	0,50 %
8	Bank of America Corp	136.810 €	0,44 %
9	Charles Schwab Corp/The	129.234 €	0,41 %
10	JPMorgan Chase & Co	128.329 €	0,41 %
11	AMETEK Inc	127.718 €	0,41 %
12	ING Groep NV	125.740 €	0,40 %
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	113.787 €	0,36 %
14	Barclays PLC	113.670 €	0,36 %
15	SAP SE	106.050 €	0,34 %
16	Schneider Electric SE	100.537 €	0,32 %
17	Roche Holding AG	100.448 €	0,32 %
18	Palo Alto Networks Inc	97.343 €	0,31 %
19	Industria de Diseno Textil SA	95.271 €	0,30 %
20	Morgan Stanley	94.423 €	0,30 %
21	Walmart Inc	88.180 €	0,28 %
22	Infineon Technologies AG	85.232 €	0,27 %
23	Exxon Mobil Corp	84.999 €	0,27 %
24	Siemens AG	84.659 €	0,27 %
25	BAE Systems PLC	82.515 €	0,26 %
26	Allianz SE	82.005 €	0,26 %
27	Sanofi SA	79.494 €	0,25 %
28	Iberdrola SA	76.648 €	0,25 %
29	3M Co	73.299 €	0,23 %
30	Coca-Cola Co/The	73.176 €	0,23 %
31	Broadcom Inc	73.043 €	0,23 %
32	Prologis Inc	69.637 €	0,22 %
33	Bayerische Motoren Werke AG	68.551 €	0,22 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	66.569 €	0,21 %
35	Pfizer Inc	64.395 €	0,21 %
36	Micron Technology Inc	62.663 €	0,20 %
37	Delta Air Lines Inc	61.067 €	0,20 %
38	UniCredit SpA	60.637 €	0,19 %
39	Visa Inc	54.617 €	0,17 %
40	Colgate-Palmolive Co	49.224 €	0,16 %
41	General Motors Co	48.788 €	0,16 %
42	BASF SE	48.340 €	0,15 %
43	Walt Disney Co/The	48.312 €	0,15 %
44	UBS Group AG	48.065 €	0,15 %
45	Shell PLC	46.520 €	0,15 %
46	Salesforce Inc	46.440 €	0,15 %
47	NatWest Group PLC	45.693 €	0,15 %
48	Merlin Properties Socimi SA	45.618 €	0,15 %
49	Eastman Chemical Co	45.248 €	0,14 %
50	Siemens Healthineers AG	44.920 €	0,14 %
51	Tesco PLC	44.650 €	0,14 %
52	Arista Networks Inc	43.822 €	0,14 %
53	Assa Abloy AB	43.637 €	0,14 %
54	US Bancorp	42.730 €	0,14 %
55	Otis Worldwide Corp	42.370 €	0,14 %
56	Nestle SA	42.025 €	0,13 %
57	Lonza Group AG	41.582 €	0,13 %
58	Amphenol Corp	41.516 €	0,13 %
59	Nucor Corp	41.364 €	0,13 %
60	Xylem Inc/NY	40.213 €	0,13 %
61	Segro PLC	39.454 €	0,13 %
62	AstraZeneca PLC	38.094 €	0,12 %
63	Vertex Pharmaceuticals Inc	37.423 €	0,12 %
64	Anheuser-Busch InBev SA/NV	36.838 €	0,12 %
65	Cie Financiere Richemont SA	36.583 €	0,12 %
66	TotalEnergies SE	32.242 €	0,10 %
67	Novo Nordisk A/S	28.610 €	0,09 %