Composition d'ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,4 M € dont 450,8 k € en actions, soit 5,4 %
- Positions
- 25 dans 10 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 60,1 k € | 0,72 % | |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 44,5 k € | 0,53 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 33,3 k € | 0,40 % | |
| 4 | NatWest Group PLC | 26,7 k € | 0,32 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 23 k € | 0,27 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 21,6 k € | 0,26 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 20,2 k € | 0,24 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 15,7 k € | 0,19 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 15,1 k € | 0,18 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 14,8 k € | 0,18 % | |
| 11 | UBS Group AG | 14,6 k € | 0,17 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13,8 k € | 0,16 % | |
| 13 | BASF SE | 13,7 k € | 0,16 % | |
| 14 | Aviva PLC | 13,7 k € | 0,16 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 13,4 k € | 0,16 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 13,1 k € | 0,16 % | |
| 17 | Siemens AG | 12,9 k € | 0,15 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 12,3 k € | 0,15 % | |
| 19 | ING Groep NV | 12,2 k € | 0,15 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 12,1 k € | 0,14 % | |
| 21 | Sanofi SA | 11,5 k € | 0,14 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11 k € | 0,13 % | |
| 23 | Orange SA | 8,1 k € | 0,10 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 7,7 k € | 0,09 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 5,7 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Finance 16,4 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Communication 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 23,2 %
- France 13,6 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Suisse 10,5 %
- Espagne 10,3 %
- Allemagne 9,4 %
- Pays-Bas 7,8 %
- Belgique 6,0 %
- Italie 4,5 %
- Portugal 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 104,6 k € | 23,20 % |
| 2 | France | 5 | 61,2 k € | 13,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 55,5 k € | 12,31 % |
| 4 | Suisse | 4 | 47,2 k € | 10,48 % |
| 5 | Espagne | 2 | 46,6 k € | 10,34 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 42,3 k € | 9,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 35,3 k € | 7,83 % |
| 8 | Belgique | 2 | 26,8 k € | 5,95 % |
| 9 | Italie | 1 | 20,2 k € | 4,48 % |
| 10 | Portugal | 1 | 11 k € | 2,44 % |
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