Zusammensetzung von ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,4 Mio. € davon 450.834 € in Aktien, 5,4 %
- Positionen
- 25 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 60.087 € | 0,72 % | |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 44.518 € | 0,53 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 33.260 € | 0,40 % | |
| 4 | NatWest Group PLC | 26.717 € | 0,32 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 23.035 € | 0,27 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 21.611 € | 0,26 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 20.212 € | 0,24 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 15.741 € | 0,19 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 15.147 € | 0,18 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 14.803 € | 0,18 % | |
| 11 | UBS Group AG | 14.566 € | 0,17 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.780 € | 0,16 % | |
| 13 | BASF SE | 13.684 € | 0,16 % | |
| 14 | Aviva PLC | 13.650 € | 0,16 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 13.350 € | 0,16 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 13.054 € | 0,16 % | |
| 17 | Siemens AG | 12.914 € | 0,15 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.348 € | 0,15 % | |
| 19 | ING Groep NV | 12.245 € | 0,15 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 12.128 € | 0,14 % | |
| 21 | Sanofi SA | 11.498 € | 0,14 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11.021 € | 0,13 % | |
| 23 | Orange SA | 8066 € | 0,10 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 7671 € | 0,09 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 5728 € | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 23,2 %
- Frankreich 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Schweiz 10,5 %
- Spanien 10,3 %
- Deutschland 9,4 %
- Niederlande 7,8 %
- Belgien 6,0 %
- Italien 4,5 %
- Portugal 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 104.605 € | 23,20 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 61.194 € | 13,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 55.514 € | 12,31 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 47.225 € | 10,48 % |
| 5 | Spanien | 2 | 46.610 € | 10,34 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 42.339 € | 9,39 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 35.280 € | 7,83 % |
| 8 | Belgien | 2 | 26.834 € | 5,95 % |
| 9 | Italien | 1 | 20.212 € | 4,48 % |
| 10 | Portugal | 1 | 11.021 € | 2,44 % |
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