Portfolio von ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·25 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 8,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 61 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Finanzen 16,4 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 23,2 %
- FR 13,6 %
- GB 12,3 %
- CH 10,5 %
- ES 10,3 %
- DE 9,4 %
- NL 7,8 %
- BE 6,0 %
- IT 4,5 %
- PT 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 | 104.605 € | 23,20 % |
| 2 | FR | 5 | 61.194 € | 13,57 % |
| 3 | GB | 3 | 55.514 € | 12,31 % |
| 4 | CH | 4 | 47.225 € | 10,48 % |
| 5 | ES | 2 | 46.610 € | 10,34 % |
| 6 | DE | 3 | 42.339 € | 9,39 % |
| 7 | NL | 2 | 35.280 € | 7,83 % |
| 8 | BE | 2 | 26.834 € | 5,95 % |
| 9 | IT | 1 | 20.212 € | 4,48 % |
| 10 | PT | 1 | 11.021 € | 2,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 60.087 € | 0,72 % | |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 44.518 € | 0,53 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 33.260 € | 0,40 % | |
| 4 | NatWest Group PLC | 26.717 € | 0,32 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 23.035 € | 0,27 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 21.611 € | 0,26 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 20.212 € | 0,24 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 15.741 € | 0,19 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 15.147 € | 0,18 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 14.803 € | 0,18 % | |
| 11 | UBS Group AG | 14.566 € | 0,17 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13.780 € | 0,16 % | |
| 13 | BASF SE | 13.684 € | 0,16 % | |
| 14 | Aviva PLC | 13.650 € | 0,16 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 13.350 € | 0,16 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 13.054 € | 0,16 % | |
| 17 | Siemens AG | 12.914 € | 0,15 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.348 € | 0,15 % | |
| 19 | ING Groep NV | 12.245 € | 0,15 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 12.128 € | 0,14 % | |
| 21 | Sanofi SA | 11.498 € | 0,14 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11.021 € | 0,13 % | |
| 23 | Orange SA | 8066 € | 0,10 % | |
| 24 | TotalEnergies SE | 7671 € | 0,09 % | |
| 25 | Cie Financiere Richemont SA | 5728 € | 0,07 % |