Composition d'INGERCOVER, S.A. SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,1 M € dont 3 M € en actions, soit 17,7 %
- Positions
- 68 dans 12 pays
- 10 premières
- 6,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 177,4 k € | 1,04 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 149,3 k € | 0,87 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 147,7 k € | 0,87 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 141,7 k € | 0,83 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 105 k € | 0,62 % | |
| 6 | Apple Inc | 99,5 k € | 0,58 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 82 k € | 0,48 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 70,9 k € | 0,42 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 66,9 k € | 0,39 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 66,4 k € | 0,39 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 65,9 k € | 0,39 % | |
| 12 | ING Groep NV | 65,3 k € | 0,38 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 60,5 k € | 0,35 % | |
| 14 | Barclays PLC | 58,6 k € | 0,34 % | |
| 15 | SAP SE | 54,8 k € | 0,32 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 51,9 k € | 0,30 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 51,8 k € | 0,30 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 50,8 k € | 0,30 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 49,4 k € | 0,29 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 48,8 k € | 0,29 % | |
| 21 | Walmart Inc | 45,4 k € | 0,27 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 44 k € | 0,26 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 44 k € | 0,26 % | |
| 24 | Siemens AG | 44 k € | 0,26 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 42,8 k € | 0,25 % | |
| 26 | Allianz SE | 42,6 k € | 0,25 % | |
| 27 | Sanofi SA | 40,9 k € | 0,24 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 39,5 k € | 0,23 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 38 k € | 0,22 % | |
| 30 | 3M Co | 37,9 k € | 0,22 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 37,7 k € | 0,22 % | |
| 32 | Prologis Inc | 35,9 k € | 0,21 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 35,4 k € | 0,21 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35 k € | 0,21 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 33,3 k € | 0,20 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 32,3 k € | 0,19 % | |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 31,4 k € | 0,18 % | |
| 38 | UniCredit SpA | 31,3 k € | 0,18 % | |
| 39 | Visa Inc | 28,4 k € | 0,17 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 25,4 k € | 0,15 % | |
| 41 | General Motors Co | 25,1 k € | 0,15 % | |
| 42 | BASF SE | 25 k € | 0,15 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 25 k € | 0,15 % | |
| 44 | UBS Group AG | 25 k € | 0,15 % | |
| 45 | Shell PLC | 24,3 k € | 0,14 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 24,1 k € | 0,14 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 23,8 k € | 0,14 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 23,6 k € | 0,14 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 23,3 k € | 0,14 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 23,2 k € | 0,14 % | |
| 51 | Tesco PLC | 23 k € | 0,13 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 22,6 k € | 0,13 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 22,4 k € | 0,13 % | |
| 54 | US Bancorp | 22,1 k € | 0,13 % | |
| 55 | Nestle SA | 22 k € | 0,13 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 21,9 k € | 0,13 % | |
| 57 | Amphenol Corp | 21,5 k € | 0,13 % | |
| 58 | Nucor Corp | 21,4 k € | 0,13 % | |
| 59 | Lonza Group AG | 21,4 k € | 0,13 % | |
| 60 | Segro PLC | 20,7 k € | 0,12 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 20,5 k € | 0,12 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 19,8 k € | 0,12 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19,3 k € | 0,11 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 19 k € | 0,11 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18,9 k € | 0,11 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 16,5 k € | 0,10 % | |
| 67 | Pirelli & C SpA | 14,9 k € | 0,09 % | |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 14,7 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 18,2 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,0 %
- Allemagne 8,9 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 3,7 %
- France 3,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Italie 1,5 %
- Suède 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 1,8 M € | 60,99 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 269 k € | 8,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 212,7 k € | 7,06 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 170,3 k € | 5,65 % |
| 5 | Suisse | 5 | 139,2 k € | 4,62 % |
| 6 | Espagne | 3 | 112,7 k € | 3,74 % |
| 7 | France | 3 | 109,4 k € | 3,63 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 60,5 k € | 2,01 % |
| 9 | Italie | 2 | 46,3 k € | 1,54 % |
| 10 | Suède | 1 | 22,4 k € | 0,74 % |
| 11 | Belgique | 1 | 18,9 k € | 0,63 % |
| 12 | Danemark | 1 | 14,7 k € | 0,49 % |
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