Zusammensetzung von INGERCOVER, S.A. SICAV
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,1 Mio. € davon 3 Mio. € in Aktien, 17,7 %
- Positionen
- 68 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 6,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 177.381 € | 1,04 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 149.284 € | 0,87 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 147.674 € | 0,87 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 141.728 € | 0,83 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 105.040 € | 0,62 % | |
| 6 | Apple Inc | 99.481 € | 0,58 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 82.013 € | 0,48 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 70.862 € | 0,42 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 66.913 € | 0,39 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 66.358 € | 0,39 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 65.868 € | 0,39 % | |
| 12 | ING Groep NV | 65.283 € | 0,38 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 60.514 € | 0,35 % | |
| 14 | Barclays PLC | 58.565 € | 0,34 % | |
| 15 | SAP SE | 54.796 € | 0,32 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 51.913 € | 0,30 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 51.810 € | 0,30 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 50.788 € | 0,30 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 49.354 € | 0,29 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 48.798 € | 0,29 % | |
| 21 | Walmart Inc | 45.418 € | 0,27 % | |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 44.036 € | 0,26 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 44.031 € | 0,26 % | |
| 24 | Siemens AG | 44.004 € | 0,26 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 42.829 € | 0,25 % | |
| 26 | Allianz SE | 42.565 € | 0,25 % | |
| 27 | Sanofi SA | 40.946 € | 0,24 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 39.534 € | 0,23 % | |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 37.956 € | 0,22 % | |
| 30 | 3M Co | 37.876 € | 0,22 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 37.700 € | 0,22 % | |
| 32 | Prologis Inc | 35.850 € | 0,21 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 35.393 € | 0,21 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.011 € | 0,21 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 33.289 € | 0,20 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 32.303 € | 0,19 % | |
| 37 | Delta Air Lines Inc | 31.360 € | 0,18 % | |
| 38 | UniCredit SpA | 31.347 € | 0,18 % | |
| 39 | Visa Inc | 28.353 € | 0,17 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 25.419 € | 0,15 % | |
| 41 | General Motors Co | 25.121 € | 0,15 % | |
| 42 | BASF SE | 25.014 € | 0,15 % | |
| 43 | Walt Disney Co/The | 24.979 € | 0,15 % | |
| 44 | UBS Group AG | 24.965 € | 0,15 % | |
| 45 | Shell PLC | 24.267 € | 0,14 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 24.122 € | 0,14 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 23.791 € | 0,14 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 23.624 € | 0,14 % | |
| 49 | Eastman Chemical Co | 23.303 € | 0,14 % | |
| 50 | Siemens Healthineers AG | 23.179 € | 0,14 % | |
| 51 | Tesco PLC | 22.960 € | 0,13 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 22.636 € | 0,13 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 22.415 € | 0,13 % | |
| 54 | US Bancorp | 22.069 € | 0,13 % | |
| 55 | Nestle SA | 21.985 € | 0,13 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 21.929 € | 0,13 % | |
| 57 | Amphenol Corp | 21.506 € | 0,13 % | |
| 58 | Nucor Corp | 21.376 € | 0,13 % | |
| 59 | Lonza Group AG | 21.369 € | 0,13 % | |
| 60 | Segro PLC | 20.677 € | 0,12 % | |
| 61 | Xylem Inc/NY | 20.512 € | 0,12 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 19.758 € | 0,12 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 19.290 € | 0,11 % | |
| 64 | Cie Financiere Richemont SA | 19.030 € | 0,11 % | |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 18.941 € | 0,11 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 16.510 € | 0,10 % | |
| 67 | Pirelli & C SpA | 14.933 € | 0,09 % | |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 14.675 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,0 %
- Deutschland 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,1 %
- Niederlande 5,6 %
- Schweiz 4,6 %
- Spanien 3,7 %
- Frankreich 3,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Italien 1,5 %
- Schweden 0,7 %
- Belgien 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 1,8 Mio. € | 60,99 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 268.982 € | 8,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 212.680 € | 7,06 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 170.323 € | 5,65 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 139.159 € | 4,62 % |
| 6 | Spanien | 3 | 112.679 € | 3,74 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 109.369 € | 3,63 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 60.514 € | 2,01 % |
| 9 | Italien | 2 | 46.280 € | 1,54 % |
| 10 | Schweden | 1 | 22.415 € | 0,74 % |
| 11 | Belgien | 1 | 18.941 € | 0,63 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 14.675 € | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INGERCOVER, S.A. SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV354-0