Composition de TEXMO VALORES SICAV S.A.
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- Actif net
- 4,1 M € dont 528,9 k € en actions, soit 12,8 %
- Positions
- 15 dans 7 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 72,8 k € | 1,77 % | |
| 2 | Newmont Corp | 70,5 k € | 1,71 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 50 k € | 1,21 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 45,1 k € | 1,09 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 39,6 k € | 0,96 % | |
| 6 | Thales SA | 37,9 k € | 0,92 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 33,7 k € | 0,82 % | |
| 8 | Fresenius SE & Co. KGaA | 30,4 k € | 0,74 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 k € | 0,70 % | |
| 10 | Danone SA | 26,3 k € | 0,64 % | |
| 11 | Shell PLC | 22,3 k € | 0,54 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 20,7 k € | 0,50 % | |
| 13 | Telefonica SA | 18,9 k € | 0,46 % | |
| 14 | Sanofi SA | 15,9 k € | 0,39 % | |
| 15 | BASF SE | 15,8 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 16,3 %
- Santé 15,5 %
- Finance 9,5 %
- Services publics 7,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,2 %
- Non attribué 30,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 34,3 %
- France 20,6 %
- États-Unis 19,7 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,5 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Danemark 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 181,4 k € | 34,29 % |
| 2 | France | 4 | 109,1 k € | 20,62 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 104,2 k € | 19,70 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 46,1 k € | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 1 | 45,1 k € | 8,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 22,3 k € | 4,21 % |
| 7 | Danemark | 1 | 20,7 k € | 3,92 % |
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