Zusammensetzung von TEXMO VALORES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mio. € davon 528.890 € in Aktien, 12,8 %
- Positionen
- 15 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 72.810 € | 1,77 % | |
| 2 | Newmont Corp | 70.475 € | 1,71 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 50.018 € | 1,21 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 45.112 € | 1,09 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 39.589 € | 0,96 % | |
| 6 | Thales SA | 37.917 € | 0,92 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 33.720 € | 0,82 % | |
| 8 | Fresenius SE & Co. KGaA | 30.368 € | 0,74 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29.025 € | 0,70 % | |
| 10 | Danone SA | 26.259 € | 0,64 % | |
| 11 | Shell PLC | 22.253 € | 0,54 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 20.743 € | 0,50 % | |
| 13 | Telefonica SA | 18.946 € | 0,46 % | |
| 14 | Sanofi SA | 15.882 € | 0,39 % | |
| 15 | BASF SE | 15.773 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 16,3 %
- Gesundheit 15,5 %
- Finanzen 9,5 %
- Versorger 7,5 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 4,2 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 34,3 %
- Frankreich 20,6 %
- Vereinigte Staaten 19,7 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Dänemark 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 181.363 € | 34,29 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 109.083 € | 20,62 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 104.195 € | 19,70 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 46.141 € | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 45.112 € | 8,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22.253 € | 4,21 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 20.743 € | 3,92 % |
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