Portefeuille d'ACIFIEL, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL ·38 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 41,3 M € · Dix premières lignes : 57.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 23,9 %
- Santé 12,0 %
- Communication 10,8 %
- Énergie 6,3 %
- Finance 5,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 30,9 %
- DE 22,5 %
- GB 12,0 %
- BE 8,9 %
- CH 7,3 %
- NL 6,3 %
- ES 6,3 %
- IT 4,6 %
- DK 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 12 | 12,4 M € | 30,94 % |
| DE | 6 | 9 M € | 22,47 % |
| GB | 3 | 4,8 M € | 12,03 % |
| BE | 1 | 3,6 M € | 8,91 % |
| CH | 3 | 2,9 M € | 7,32 % |
| NL | 4 | 2,5 M € | 6,32 % |
| ES | 3 | 2,5 M € | 6,29 % |
| IT | 5 | 1,9 M € | 4,63 % |
| DK | 1 | 435,5 k € | 1,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 3,6 M € | 8,74 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,6 M € | 8,64 % | |
| adidas AG | 3,4 M € | 8,19 % | |
| Sanofi SA | 2,7 M € | 6,51 % | |
| Pernod Ricard SA | 2,4 M € | 5,80 % | |
| Unilever PLC | 1,9 M € | 4,65 % | |
| Diageo PLC | 1,7 M € | 4,01 % | |
| Dassault Systemes SE | 1,3 M € | 3,18 % | |
| Nestle SA | 1,3 M € | 3,07 % | |
| BP PLC | 1,2 M € | 3,00 % | |
| Danone SA | 1,2 M € | 2,79 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 1,1 M € | 2,71 % | |
| TotalEnergies SE | 1,1 M € | 2,69 % | |
| Telefonica SA | 1 M € | 2,54 % | |
| STMicroelectronics NV | 899 k € | 2,18 % | |
| Stellantis NV | 893 k € | 2,16 % | |
| Novartis AG | 853,3 k € | 2,07 % | |
| Heineken NV | 836,9 k € | 2,03 % | |
| Roche Holding AG | 810,6 k € | 1,96 % | |
| BNP Paribas SA | 727,1 k € | 1,76 % | |
| Orange SA | 710 k € | 1,72 % | |
| Air France-KLM | 693,9 k € | 1,68 % | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 680,8 k € | 1,65 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 600,7 k € | 1,45 % | |
| Puma SE | 557,5 k € | 1,35 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 548,3 k € | 1,33 % | |
| BASF SE | 510,9 k € | 1,24 % | |
| Novo Nordisk A/S | 435,5 k € | 1,05 % | |
| UniCredit SpA | 425,5 k € | 1,03 % | |
| Societe Generale SA | 412,3 k € | 1,00 % | |
| Renault SA | 354,2 k € | 0,86 % | |
| Banco Santander SA | 352,5 k € | 0,85 % | |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 336,5 k € | 0,82 % | |
| Capgemini SE | 284,5 k € | 0,69 % | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 236,8 k € | 0,57 % | |
| Eni SpA | 161,4 k € | 0,39 % | |
| Enel SpA | 133,2 k € | 0,32 % | |
| ING Groep NV | 120,1 k € | 0,29 % |