Composition d'ACIFIEL, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,3 M € dont 40 M € en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 38 dans 9 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Telekom AG | 3,6 M € | 8,74 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,6 M € | 8,64 % | |
| 3 | adidas AG | 3,4 M € | 8,19 % | |
| 4 | Sanofi SA | 2,7 M € | 6,51 % | |
| 5 | Pernod Ricard SA | 2,4 M € | 5,80 % | |
| 6 | Unilever PLC | 1,9 M € | 4,65 % | |
| 7 | Diageo PLC | 1,7 M € | 4,01 % | |
| 8 | Dassault Systemes SE | 1,3 M € | 3,18 % | |
| 9 | Nestle SA | 1,3 M € | 3,07 % | |
| 10 | BP PLC | 1,2 M € | 3,00 % | |
| 11 | Danone SA | 1,2 M € | 2,79 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 1,1 M € | 2,71 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 1,1 M € | 2,69 % | |
| 14 | Telefonica SA | 1 M € | 2,54 % | |
| 15 | STMicroelectronics NV | 899 k € | 2,18 % | |
| 16 | Stellantis NV | 893 k € | 2,16 % | |
| 17 | Novartis AG | 853,3 k € | 2,07 % | |
| 18 | Heineken NV | 836,9 k € | 2,03 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 810,6 k € | 1,96 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 727,1 k € | 1,76 % | |
| 21 | Orange SA | 710 k € | 1,72 % | |
| 22 | Air France-KLM | 693,9 k € | 1,68 % | |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 680,8 k € | 1,65 % | |
| 24 | Mercedes-Benz Group AG | 600,7 k € | 1,45 % | |
| 25 | Puma SE | 557,5 k € | 1,35 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 548,3 k € | 1,33 % | |
| 27 | BASF SE | 510,9 k € | 1,24 % | |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 435,5 k € | 1,05 % | |
| 29 | UniCredit SpA | 425,5 k € | 1,03 % | |
| 30 | Societe Generale SA | 412,3 k € | 1,00 % | |
| 31 | Renault SA | 354,2 k € | 0,86 % | |
| 32 | Banco Santander SA | 352,5 k € | 0,85 % | |
| 33 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 336,5 k € | 0,82 % | |
| 34 | Capgemini SE | 284,5 k € | 0,69 % | |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 236,8 k € | 0,57 % | |
| 36 | Eni SpA | 161,4 k € | 0,39 % | |
| 37 | Enel SpA | 133,2 k € | 0,32 % | |
| 38 | ING Groep NV | 120,1 k € | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 23,9 %
- Santé 12,0 %
- Communication 10,8 %
- Énergie 6,3 %
- Finance 5,7 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 30,9 %
- Allemagne 22,5 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Belgique 8,9 %
- Suisse 7,3 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Espagne 6,3 %
- Italie 4,6 %
- Danemark 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 12 | 12,4 M € | 30,94 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 9 M € | 22,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 4,8 M € | 12,03 % |
| 4 | Belgique | 1 | 3,6 M € | 8,91 % |
| 5 | Suisse | 3 | 2,9 M € | 7,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 2,5 M € | 6,32 % |
| 7 | Espagne | 3 | 2,5 M € | 6,29 % |
| 8 | Italie | 5 | 1,9 M € | 4,63 % |
| 9 | Danemark | 1 | 435,5 k € | 1,09 % |
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