Zusammensetzung von ACIFIEL, SICAV, S.A.
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 41,3 Mio. € davon 40 Mio. € in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 38 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Telekom AG | 3,6 Mio. € | 8,74 % | |
| 2 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,6 Mio. € | 8,64 % | |
| 3 | adidas AG | 3,4 Mio. € | 8,19 % | |
| 4 | Sanofi SA | 2,7 Mio. € | 6,51 % | |
| 5 | Pernod Ricard SA | 2,4 Mio. € | 5,80 % | |
| 6 | Unilever PLC | 1,9 Mio. € | 4,65 % | |
| 7 | Diageo PLC | 1,7 Mio. € | 4,01 % | |
| 8 | Dassault Systemes SE | 1,3 Mio. € | 3,18 % | |
| 9 | Nestle SA | 1,3 Mio. € | 3,07 % | |
| 10 | BP PLC | 1,2 Mio. € | 3,00 % | |
| 11 | Danone SA | 1,2 Mio. € | 2,79 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 1,1 Mio. € | 2,71 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 1,1 Mio. € | 2,69 % | |
| 14 | Telefonica SA | 1 Mio. € | 2,54 % | |
| 15 | STMicroelectronics NV | 899.000 € | 2,18 % | |
| 16 | Stellantis NV | 893.000 € | 2,16 % | |
| 17 | Novartis AG | 853.307 € | 2,07 % | |
| 18 | Heineken NV | 836.880 € | 2,03 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 810.631 € | 1,96 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 727.110 € | 1,76 % | |
| 21 | Orange SA | 710.000 € | 1,72 % | |
| 22 | Air France-KLM | 693.900 € | 1,68 % | |
| 23 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 680.800 € | 1,65 % | |
| 24 | Mercedes-Benz Group AG | 600.700 € | 1,45 % | |
| 25 | Puma SE | 557.500 € | 1,35 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 548.250 € | 1,33 % | |
| 27 | BASF SE | 510.945 € | 1,24 % | |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 435.466 € | 1,05 % | |
| 29 | UniCredit SpA | 425.520 € | 1,03 % | |
| 30 | Societe Generale SA | 412.320 € | 1,00 % | |
| 31 | Renault SA | 354.200 € | 0,86 % | |
| 32 | Banco Santander SA | 352.450 € | 0,85 % | |
| 33 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 336.537 € | 0,82 % | |
| 34 | Capgemini SE | 284.500 € | 0,69 % | |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 236.840 € | 0,57 % | |
| 36 | Eni SpA | 161.400 € | 0,39 % | |
| 37 | Enel SpA | 133.155 € | 0,32 % | |
| 38 | ING Groep NV | 120.050 € | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 23,9 %
- Gesundheit 12,0 %
- Kommunikation 10,8 %
- Energie 6,3 %
- Finanzen 5,7 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 30,9 %
- Deutschland 22,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Belgien 8,9 %
- Schweiz 7,3 %
- Niederlande 6,3 %
- Spanien 6,3 %
- Italien 4,6 %
- Dänemark 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 12 | 12,4 Mio. € | 30,94 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 9 Mio. € | 22,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,8 Mio. € | 12,03 % |
| 4 | Belgien | 1 | 3,6 Mio. € | 8,91 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. € | 7,32 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 2,5 Mio. € | 6,32 % |
| 7 | Spanien | 3 | 2,5 Mio. € | 6,29 % |
| 8 | Italien | 5 | 1,9 Mio. € | 4,63 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 435.466 € | 1,09 % |
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