Composition d'INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,2 M € dont 1,4 M € en actions, soit 33,3 %
- Positions
- 23 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 98,1 k € | 2,34 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 92,7 k € | 2,21 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 91,2 k € | 2,18 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 78,1 k € | 1,86 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 74,6 k € | 1,78 % | |
| 6 | Almirall SA | 70,2 k € | 1,68 % | |
| 7 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 67,7 k € | 1,62 % | |
| 8 | Prosus NV | 67 k € | 1,60 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 66,8 k € | 1,59 % | |
| 10 | Strabag SE | 65,8 k € | 1,57 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 64 k € | 1,53 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59,3 k € | 1,42 % | |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 59,2 k € | 1,41 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 53,4 k € | 1,27 % | |
| 15 | EQT Corp | 50 k € | 1,19 % | |
| 16 | BASF SE | 48,7 k € | 1,16 % | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 48,4 k € | 1,15 % | |
| 18 | Dassault Aviation SA | 48,2 k € | 1,15 % | |
| 19 | Cie de Saint-Gobain SA | 47,8 k € | 1,14 % | |
| 20 | Adobe Inc | 43,8 k € | 1,05 % | |
| 21 | Wizz Air Holdings Plc | 39,8 k € | 0,95 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 34,9 k € | 0,83 % | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 26,4 k € | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 15,6 %
- Communication 15,3 %
- Santé 9,0 %
- Technologie 8,5 %
- Énergie 7,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Industrie 5,6 %
- Finance 3,5 %
- Non attribué 27,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 33,7 %
- Espagne 21,7 %
- France 11,1 %
- Pays-Bas 10,1 %
- Allemagne 9,1 %
- Autriche 4,7 %
- Inde 4,2 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Danemark 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 469,9 k € | 33,66 % |
| 2 | Espagne | 4 | 302,8 k € | 21,69 % |
| 3 | France | 3 | 155,4 k € | 11,13 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 141,6 k € | 10,15 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 126,7 k € | 9,08 % |
| 6 | Autriche | 1 | 65,8 k € | 4,71 % |
| 7 | Inde | 1 | 59,2 k € | 4,24 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 39,8 k € | 2,85 % |
| 9 | Danemark | 1 | 34,9 k € | 2,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV348-0