Composition de SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A
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- Actif net
- 3,9 M € dont 998,7 k € en actions, soit 25,7 %
- Positions
- 27 dans 7 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glencore PLC | 69,9 k € | 1,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 69,5 k € | 1,79 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 59 k € | 1,52 % | |
| 4 | Grifols SA | 53,5 k € | 1,38 % | |
| 5 | Zegona Communications plc | 48 k € | 1,24 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 46,1 k € | 1,19 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 46,1 k € | 1,19 % | |
| 8 | Outokumpu Oyj | 44,8 k € | 1,15 % | |
| 9 | Barratt Redrow PLC | 43,7 k € | 1,13 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 42,1 k € | 1,09 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 39,9 k € | 1,03 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 37,6 k € | 0,97 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 37,2 k € | 0,96 % | |
| 14 | British American Tobacco PLC | 33,8 k € | 0,87 % | |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 33 k € | 0,85 % | |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 32,8 k € | 0,84 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31 k € | 0,80 % | |
| 18 | Redeia Corp SA | 30,3 k € | 0,78 % | |
| 19 | Diageo PLC | 27,6 k € | 0,71 % | |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 27,4 k € | 0,71 % | |
| 21 | adidas AG | 25,4 k € | 0,65 % | |
| 22 | Visa Inc | 23,9 k € | 0,62 % | |
| 23 | Adobe Inc | 23,8 k € | 0,61 % | |
| 24 | Salesforce Inc | 22,6 k € | 0,58 % | |
| 25 | T-Mobile US Inc | 21,6 k € | 0,56 % | |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 17,9 k € | 0,46 % | |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 10,5 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 7,9 %
- Matériaux 7,0 %
- Énergie 4,3 %
- Services publics 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,4 %
- Non attribué 35,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,0 %
- Royaume-Uni 25,6 %
- Espagne 18,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Finlande 4,5 %
- France 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 369,7 k € | 37,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 255,9 k € | 25,62 % |
| 3 | Espagne | 5 | 186 k € | 18,62 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 65,3 k € | 6,54 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 46,1 k € | 4,61 % |
| 6 | Finlande | 1 | 44,8 k € | 4,49 % |
| 7 | France | 1 | 31 k € | 3,10 % |
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