Zusammensetzung von SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A
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- Nettovermögen
- 3,9 Mio. € davon 998.711 € in Aktien, 25,7 %
- Positionen
- 27 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glencore PLC | 69.900 € | 1,80 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 69.462 € | 1,79 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 58.954 € | 1,52 % | |
| 4 | Grifols SA | 53.500 € | 1,38 % | |
| 5 | Zegona Communications plc | 47.970 € | 1,24 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 46.115 € | 1,19 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 46.070 € | 1,19 % | |
| 8 | Outokumpu Oyj | 44.800 € | 1,15 % | |
| 9 | Barratt Redrow PLC | 43.683 € | 1,13 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 42.149 € | 1,09 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 39.920 € | 1,03 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 37.558 € | 0,97 % | |
| 13 | Puig Brands SA | 37.175 € | 0,96 % | |
| 14 | British American Tobacco PLC | 33.812 € | 0,87 % | |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32.954 € | 0,85 % | |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 32.785 € | 0,84 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 30.960 € | 0,80 % | |
| 18 | Redeia Corp SA | 30.340 € | 0,78 % | |
| 19 | Diageo PLC | 27.570 € | 0,71 % | |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 27.430 € | 0,71 % | |
| 21 | adidas AG | 25.358 € | 0,65 % | |
| 22 | Visa Inc | 23.887 € | 0,62 % | |
| 23 | Adobe Inc | 23.838 € | 0,61 % | |
| 24 | Salesforce Inc | 22.554 € | 0,58 % | |
| 25 | T-Mobile US Inc | 21.608 € | 0,56 % | |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 17.856 € | 0,46 % | |
| 27 | Occidental Petroleum Corp | 10.503 € | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Kommunikation 13,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Energie 4,3 %
- Versorger 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Finanzen 2,4 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,0 %
- Vereinigtes Königreich 25,6 %
- Spanien 18,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Niederlande 4,6 %
- Finnland 4,5 %
- Frankreich 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 369.711 € | 37,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 255.889 € | 25,62 % |
| 3 | Spanien | 5 | 186.003 € | 18,62 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 65.278 € | 6,54 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 46.070 € | 4,61 % |
| 6 | Finnland | 1 | 44.800 € | 4,49 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 30.960 € | 3,10 % |
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