Composition de BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,3 M € dont 551,9 k € en actions, soit 16,5 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 45,5 k € | 1,36 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 39,6 k € | 1,18 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 37,1 k € | 1,11 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 34,5 k € | 1,03 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 26,8 k € | 0,80 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 25,8 k € | 0,77 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 25,7 k € | 0,77 % | |
| 8 | UBS Group AG | 24,8 k € | 0,74 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23,6 k € | 0,70 % | |
| 10 | Aviva PLC | 23,3 k € | 0,70 % | |
| 11 | BASF SE | 23,3 k € | 0,70 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 22,7 k € | 0,68 % | |
| 13 | Siemens AG | 22,2 k € | 0,66 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 22,2 k € | 0,66 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 21 k € | 0,63 % | |
| 16 | ING Groep NV | 20,8 k € | 0,62 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 20,2 k € | 0,60 % | |
| 18 | Sanofi SA | 19,5 k € | 0,58 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18,8 k € | 0,56 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 17,7 k € | 0,53 % | |
| 21 | Orange SA | 13,7 k € | 0,41 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 13 k € | 0,39 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 9,8 k € | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 14,6 %
- Allemagne 13,1 %
- Pays-Bas 11,0 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,2 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 104,4 k € | 18,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 94,7 k € | 17,15 % |
| 3 | Suisse | 4 | 80,6 k € | 14,60 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 72,4 k € | 13,12 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 60,4 k € | 10,95 % |
| 6 | Belgique | 2 | 45,7 k € | 8,28 % |
| 7 | Italie | 1 | 34,5 k € | 6,25 % |
| 8 | Espagne | 1 | 22,7 k € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 18,8 k € | 3,40 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 17,7 k € | 3,21 % |
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