Zusammensetzung von BERDIN´S INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mio. € davon 551.866 € in Aktien, 16,5 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 45.507 € | 1,36 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 39.620 € | 1,18 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 37.114 € | 1,11 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 34.467 € | 1,03 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 26.824 € | 0,80 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 25.815 € | 0,77 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 25.729 € | 0,77 % | |
| 8 | UBS Group AG | 24.846 € | 0,74 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.552 € | 0,70 % | |
| 10 | Aviva PLC | 23.346 € | 0,70 % | |
| 11 | BASF SE | 23.326 € | 0,70 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 22.734 € | 0,68 % | |
| 13 | Siemens AG | 22.241 € | 0,66 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 22.159 € | 0,66 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 21.044 € | 0,63 % | |
| 16 | ING Groep NV | 20.817 € | 0,62 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 20.214 € | 0,60 % | |
| 18 | Sanofi SA | 19.522 € | 0,58 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18.761 € | 0,56 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 17.697 € | 0,53 % | |
| 21 | Orange SA | 13.731 € | 0,41 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 13.008 € | 0,39 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 9792 € | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 104.419 € | 18,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 94.668 € | 17,15 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 80.581 € | 14,60 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 72.391 € | 13,12 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 60.437 € | 10,95 % |
| 6 | Belgien | 2 | 45.711 € | 8,28 % |
| 7 | Italien | 1 | 34.467 € | 6,25 % |
| 8 | Spanien | 1 | 22.734 € | 4,12 % |
| 9 | Portugal | 1 | 18.761 € | 3,40 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 17.697 € | 3,21 % |
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