Composition de LISGOMAR, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 6,8 M € dont 6,6 M € en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 49 dans 6 pays
- 10 premières
- 53,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 656,9 k € | 9,70 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 481,5 k € | 7,11 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 447,1 k € | 6,60 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 416,8 k € | 6,15 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 394,1 k € | 5,82 % | |
| 6 | Repsol SA | 330,1 k € | 4,87 % | |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 303,3 k € | 4,48 % | |
| 8 | Ferrovial SE | 227,1 k € | 3,35 % | |
| 9 | REV GROUP INC | 187,8 k € | 2,77 % | |
| 10 | Bank of America Corp | 167,4 k € | 2,47 % | |
| 11 | AXA SA | 163,8 k € | 2,42 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 148,1 k € | 2,19 % | |
| 13 | Ambarella Inc | 135,4 k € | 2,00 % | |
| 14 | Naturgy Energy Group SA | 130,3 k € | 1,92 % | |
| 15 | Apple Inc | 129,6 k € | 1,91 % | |
| 16 | Redeia Corp SA | 123,2 k € | 1,82 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 119,4 k € | 1,76 % | |
| 18 | Evercore Inc | 117,6 k € | 1,74 % | |
| 19 | Jungheinrich AG | 117,1 k € | 1,73 % | |
| 20 | Alphabet Inc | 117 k € | 1,73 % | |
| 21 | Amazon.com Inc | 109,1 k € | 1,61 % | |
| 22 | TransMedics Group Inc | 104,9 k € | 1,55 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 102,8 k € | 1,52 % | |
| 24 | TUI AG | 100,5 k € | 1,48 % | |
| 25 | RENK Group AG | 100 k € | 1,48 % | |
| 26 | Brunello Cucinelli SpA | 88,7 k € | 1,31 % | |
| 27 | Merlin Properties Socimi SA | 83,9 k € | 1,24 % | |
| 28 | SAP SE | 83,3 k € | 1,23 % | |
| 29 | Airbus SE | 78,4 k € | 1,16 % | |
| 30 | Publicis Groupe SA | 75,9 k € | 1,12 % | |
| 31 | Atlassian Corp | 74,4 k € | 1,10 % | |
| 32 | ASML Holding NV | 71,9 k € | 1,06 % | |
| 33 | NIKE Inc | 71,5 k € | 1,06 % | |
| 34 | ENGIE SA | 66,1 k € | 0,98 % | |
| 35 | Enagas SA | 58,4 k € | 0,86 % | |
| 36 | Kering SA | 55,7 k € | 0,82 % | |
| 37 | Amplifon SpA | 53,9 k € | 0,80 % | |
| 38 | Hensoldt AG | 46,3 k € | 0,68 % | |
| 39 | Fortinet Inc | 44,8 k € | 0,66 % | |
| 40 | Parsons Corp | 39,6 k € | 0,59 % | |
| 41 | ConocoPhillips | 36,7 k € | 0,54 % | |
| 42 | Crocs Inc | 34,8 k € | 0,51 % | |
| 43 | PayPal Holdings Inc | 34,2 k € | 0,51 % | |
| 44 | Almirall SA | 28,6 k € | 0,42 % | |
| 45 | 2CRSI SACA | 25,2 k € | 0,37 % | |
| 46 | Blackrock Inc | 24,6 k € | 0,36 % | |
| 47 | Sanofi SA | 20,7 k € | 0,31 % | |
| 48 | BASF SE | 11,6 k € | 0,17 % | |
| 49 | Inmocemento SA | 8,9 k € | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 7,4 %
- Services publics 6,9 %
- Technologie 6,8 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 45,8 %
- États-Unis 24,8 %
- Allemagne 13,2 %
- France 9,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 12 | 3 M € | 45,81 % |
| 2 | États-Unis | 18 | 1,7 M € | 24,84 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 875,6 k € | 13,17 % |
| 4 | France | 8 | 634 k € | 9,54 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 299 k € | 4,50 % |
| 6 | Italie | 2 | 142,6 k € | 2,14 % |
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