Composition de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,3 M € dont 1,7 M € en actions, soit 23,5 %
- Positions
- 10 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 382,2 k € | 5,23 % | |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 247,8 k € | 3,39 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 241,6 k € | 3,31 % | |
| 4 | United Parcel Service Inc | 185,8 k € | 2,54 % | |
| 5 | Coinshares Jersey Ltd | 183,4 k € | 2,51 % | |
| 6 | VICI Properties Inc | 146,4 k € | 2,00 % | |
| 7 | Ondas Inc | 133,8 k € | 1,83 % | |
| 8 | PepsiCo Inc | 84,8 k € | 1,16 % | |
| 9 | Target Corp | 80 k € | 1,09 % | |
| 10 | Archer Aviation Inc | 30,1 k € | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Santé 36,7 %
- Communication 14,1 %
- Industrie 10,8 %
- Immobilier 8,5 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,9 %
- Danemark 14,4 %
- Jersey 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 1,3 M € | 74,87 % |
| 2 | Danemark | 1 | 247,8 k € | 14,44 % |
| 3 | Jersey | 1 | 183,4 k € | 10,69 % |
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