Zusammensetzung von CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,3 Mio. € davon 1,7 Mio. € in Aktien, 23,5 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group Inc | 382.215 € | 5,23 % | |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 247.780 € | 3,39 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 241.647 € | 3,31 % | |
| 4 | United Parcel Service Inc | 185.781 € | 2,54 % | |
| 5 | Coinshares Jersey Ltd | 183.360 € | 2,51 % | |
| 6 | VICI Properties Inc | 146.417 € | 2,00 % | |
| 7 | Ondas Inc | 133.778 € | 1,83 % | |
| 8 | PepsiCo Inc | 84.797 € | 1,16 % | |
| 9 | Target Corp | 79.974 € | 1,09 % | |
| 10 | Archer Aviation Inc | 30.090 € | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 36,7 %
- Kommunikation 14,1 %
- Industrie 10,8 %
- Immobilien 8,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,9 %
- Dänemark 14,4 %
- Jersey 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 1,3 Mio. € | 74,87 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 247.780 € | 14,44 % |
| 3 | Jersey | 1 | 183.360 € | 10,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3320-0