Composition de PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7 M € dont 3,8 M € en actions, soit 54,0 %
- Positions
- 88 dans 13 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 207 k € | 2,96 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 180,6 k € | 2,59 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 149,1 k € | 2,13 % | |
| 4 | Apple Inc | 143,9 k € | 2,06 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 140,1 k € | 2,01 % | |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 89,8 k € | 1,29 % | |
| 7 | Visa Inc | 87,4 k € | 1,25 % | |
| 8 | CIE Automotive SA | 81,8 k € | 1,17 % | |
| 9 | Walt Disney Co/The | 77,6 k € | 1,11 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 77 k € | 1,10 % | |
| 11 | Bank of America Corp | 74,7 k € | 1,07 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 57,6 k € | 0,82 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 55,3 k € | 0,79 % | |
| 14 | Siemens AG | 53,8 k € | 0,77 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 52,4 k € | 0,75 % | |
| 16 | AMETEK Inc | 51,4 k € | 0,74 % | |
| 17 | DoorDash Inc | 50,7 k € | 0,73 % | |
| 18 | Assa Abloy AB | 50,6 k € | 0,72 % | |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 49,9 k € | 0,71 % | |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 49,8 k € | 0,71 % | |
| 21 | UBS Group AG | 48,9 k € | 0,70 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 48,9 k € | 0,70 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 46,2 k € | 0,66 % | |
| 24 | Prologis Inc | 45,3 k € | 0,65 % | |
| 25 | Morgan Stanley | 44,1 k € | 0,63 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 43,2 k € | 0,62 % | |
| 27 | Iberdrola SA | 42,6 k € | 0,61 % | |
| 28 | BAE Systems PLC | 41,5 k € | 0,59 % | |
| 29 | ING Groep NV | 41,1 k € | 0,59 % | |
| 30 | Allianz SE | 41 k € | 0,59 % | |
| 31 | Walmart Inc | 39,8 k € | 0,57 % | |
| 32 | Barclays PLC | 39,7 k € | 0,57 % | |
| 33 | Orange SA | 37,9 k € | 0,54 % | |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35,5 k € | 0,51 % | |
| 35 | Lonza Group AG | 35,2 k € | 0,50 % | |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 34,5 k € | 0,49 % | |
| 37 | Arista Networks Inc | 34,5 k € | 0,49 % | |
| 38 | Pfizer Inc | 33,6 k € | 0,48 % | |
| 39 | Societe Generale SA | 33,5 k € | 0,48 % | |
| 40 | CSX Corp | 33,3 k € | 0,48 % | |
| 41 | Aviva PLC | 33 k € | 0,47 % | |
| 42 | Micron Technology Inc | 32,5 k € | 0,47 % | |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 32,5 k € | 0,47 % | |
| 44 | Salesforce Inc | 31,6 k € | 0,45 % | |
| 45 | Dell Technologies Inc | 31,4 k € | 0,45 % | |
| 46 | NextEra Energy Inc | 31,2 k € | 0,45 % | |
| 47 | Eastman Chemical Co | 31,1 k € | 0,44 % | |
| 48 | Tesco PLC | 30,3 k € | 0,43 % | |
| 49 | US Bancorp | 30,3 k € | 0,43 % | |
| 50 | Deutsche Post AG | 30,2 k € | 0,43 % | |
| 51 | Datadog Inc | 29,9 k € | 0,43 % | |
| 52 | NatWest Group PLC | 29,6 k € | 0,42 % | |
| 53 | Merlin Properties Socimi SA | 29,3 k € | 0,42 % | |
| 54 | Sanofi SA | 29,2 k € | 0,42 % | |
| 55 | Elia Group SA/NV | 29,1 k € | 0,42 % | |
| 56 | Industria de Diseno Textil SA | 29 k € | 0,41 % | |
| 57 | Xylem Inc/NY | 28,6 k € | 0,41 % | |
| 58 | Infineon Technologies AG | 28,3 k € | 0,41 % | |
| 59 | Ingersoll Rand Inc | 28 k € | 0,40 % | |
| 60 | SAP SE | 27,9 k € | 0,40 % | |
| 61 | Zoetis Inc | 27,8 k € | 0,40 % | |
| 62 | Okta Inc | 27,4 k € | 0,39 % | |
| 63 | United Parcel Service Inc | 27,3 k € | 0,39 % | |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 27,2 k € | 0,39 % | |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 26,1 k € | 0,37 % | |
| 66 | Cie de Saint-Gobain SA | 26 k € | 0,37 % | |
| 67 | 3M Co | 25,9 k € | 0,37 % | |
| 68 | UniCredit SpA | 25,5 k € | 0,37 % | |
| 69 | Heidelberg Materials AG | 25 k € | 0,36 % | |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 24,7 k € | 0,35 % | |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 24 k € | 0,34 % | |
| 72 | TotalEnergies SE | 24 k € | 0,34 % | |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 23,5 k € | 0,34 % | |
| 74 | BASF SE | 22,7 k € | 0,33 % | |
| 75 | Target Corp | 22,6 k € | 0,32 % | |
| 76 | AXA SA | 22 k € | 0,31 % | |
| 77 | SLB Ltd | 21,4 k € | 0,31 % | |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 20,2 k € | 0,29 % | |
| 79 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18,2 k € | 0,26 % | |
| 80 | Shell PLC | 16,4 k € | 0,23 % | |
| 81 | Bayerische Motoren Werke AG | 16 k € | 0,23 % | |
| 82 | Nestle SA | 15,7 k € | 0,23 % | |
| 83 | Merck KGaA | 15,6 k € | 0,22 % | |
| 84 | AstraZeneca PLC | 15,5 k € | 0,22 % | |
| 85 | Ferrari NV | 14 k € | 0,20 % | |
| 86 | Siemens Healthineers AG | 11,2 k € | 0,16 % | |
| 87 | Puig Brands SA | 10,4 k € | 0,15 % | |
| 88 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 10,3 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 16,8 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Allemagne 7,2 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 5,9 %
- Espagne 5,1 %
- Suisse 5,0 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Belgique 1,4 %
- Suède 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 2,3 M € | 61,66 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 271,7 k € | 7,21 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 266 k € | 7,06 % |
| 4 | France | 7 | 221,3 k € | 5,87 % |
| 5 | Espagne | 5 | 193,1 k € | 5,12 % |
| 6 | Suisse | 5 | 189,3 k € | 5,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 96,4 k € | 2,56 % |
| 8 | Belgique | 2 | 53,1 k € | 1,41 % |
| 9 | Suède | 1 | 50,6 k € | 1,34 % |
| 10 | Italie | 2 | 39,6 k € | 1,05 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 26,1 k € | 0,69 % |
| 12 | Danemark | 1 | 20,2 k € | 0,54 % |
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