Portfolio von PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·88 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 32.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,7 %
- DE 7,2 %
- GB 7,1 %
- FR 5,9 %
- ES 5,1 %
- CH 5,0 %
- NL 2,6 %
- BE 1,4 %
- SE 1,3 %
- IT 1,0 %
- BM 0,7 %
- DK 0,5 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 2,3 Mio. € | 61,66 % |
| 2 | DE | 10 | 271.693 € | 7,21 % |
| 3 | GB | 9 | 266.039 € | 7,06 % |
| 4 | FR | 7 | 221.341 € | 5,87 % |
| 5 | ES | 5 | 193.074 € | 5,12 % |
| 6 | CH | 5 | 189.302 € | 5,02 % |
| 7 | NL | 2 | 96.413 € | 2,56 % |
| 8 | BE | 2 | 53.062 € | 1,41 % |
| 9 | SE | 1 | 50.567 € | 1,34 % |
| 10 | IT | 2 | 39.554 € | 1,05 % |
| 11 | BM | 1 | 26.121 € | 0,69 % |
| 12 | DK | 1 | 20.206 € | 0,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 207.013 € | 2,96 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 180.612 € | 2,59 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 149.087 € | 2,13 % | |
| 4 | Apple Inc | 143.900 € | 2,06 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 140.106 € | 2,01 % | |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 89.775 € | 1,29 % | |
| 7 | Visa Inc | 87.446 € | 1,25 % | |
| 8 | CIE Automotive SA | 81.813 € | 1,17 % | |
| 9 | Walt Disney Co/The | 77.551 € | 1,11 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 76.957 € | 1,10 % | |
| 11 | Bank of America Corp | 74.700 € | 1,07 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 57.583 € | 0,82 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 55.284 € | 0,79 % | |
| 14 | Siemens AG | 53.809 € | 0,77 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 52.426 € | 0,75 % | |
| 16 | AMETEK Inc | 51.367 € | 0,74 % | |
| 17 | DoorDash Inc | 50.689 € | 0,73 % | |
| 18 | Assa Abloy AB | 50.567 € | 0,72 % | |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 49.865 € | 0,71 % | |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 49.836 € | 0,71 % | |
| 21 | UBS Group AG | 48.939 € | 0,70 % | |
| 22 | Schneider Electric SE | 48.859 € | 0,70 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 46.171 € | 0,66 % | |
| 24 | Prologis Inc | 45.302 € | 0,65 % | |
| 25 | Morgan Stanley | 44.114 € | 0,63 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 43.234 € | 0,62 % | |
| 27 | Iberdrola SA | 42.617 € | 0,61 % | |
| 28 | BAE Systems PLC | 41.454 € | 0,59 % | |
| 29 | ING Groep NV | 41.129 € | 0,59 % | |
| 30 | Allianz SE | 41.003 € | 0,59 % | |
| 31 | Walmart Inc | 39.823 € | 0,57 % | |
| 32 | Barclays PLC | 39.672 € | 0,57 % | |
| 33 | Orange SA | 37.900 € | 0,54 % | |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 35.494 € | 0,51 % | |
| 35 | Lonza Group AG | 35.230 € | 0,50 % | |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 34.486 € | 0,49 % | |
| 37 | Arista Networks Inc | 34.455 € | 0,49 % | |
| 38 | Pfizer Inc | 33.607 € | 0,48 % | |
| 39 | Societe Generale SA | 33.467 € | 0,48 % | |
| 40 | CSX Corp | 33.316 € | 0,48 % | |
| 41 | Aviva PLC | 33.019 € | 0,47 % | |
| 42 | Micron Technology Inc | 32.546 € | 0,47 % | |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 32.479 € | 0,47 % | |
| 44 | Salesforce Inc | 31.561 € | 0,45 % | |
| 45 | Dell Technologies Inc | 31.387 € | 0,45 % | |
| 46 | NextEra Energy Inc | 31.153 € | 0,45 % | |
| 47 | Eastman Chemical Co | 31.070 € | 0,44 % | |
| 48 | Tesco PLC | 30.298 € | 0,43 % | |
| 49 | US Bancorp | 30.288 € | 0,43 % | |
| 50 | Deutsche Post AG | 30.165 € | 0,43 % | |
| 51 | Datadog Inc | 29.857 € | 0,43 % | |
| 52 | NatWest Group PLC | 29.608 € | 0,42 % | |
| 53 | Merlin Properties Socimi SA | 29.335 € | 0,42 % | |
| 54 | Sanofi SA | 29.200 € | 0,42 % | |
| 55 | Elia Group SA/NV | 29.071 € | 0,42 % | |
| 56 | Industria de Diseno Textil SA | 28.959 € | 0,41 % | |
| 57 | Xylem Inc/NY | 28.624 € | 0,41 % | |
| 58 | Infineon Technologies AG | 28.298 € | 0,41 % | |
| 59 | Ingersoll Rand Inc | 27.977 € | 0,40 % | |
| 60 | SAP SE | 27.919 € | 0,40 % | |
| 61 | Zoetis Inc | 27.839 € | 0,40 % | |
| 62 | Okta Inc | 27.374 € | 0,39 % | |
| 63 | United Parcel Service Inc | 27.264 € | 0,39 % | |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 27.241 € | 0,39 % | |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 26.121 € | 0,37 % | |
| 66 | Cie de Saint-Gobain SA | 26.001 € | 0,37 % | |
| 67 | 3M Co | 25.886 € | 0,37 % | |
| 68 | UniCredit SpA | 25.531 € | 0,37 % | |
| 69 | Heidelberg Materials AG | 24.976 € | 0,36 % | |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 24.721 € | 0,35 % | |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.991 € | 0,34 % | |
| 72 | TotalEnergies SE | 23.959 € | 0,34 % | |
| 73 | Colgate-Palmolive Co | 23.536 € | 0,34 % | |
| 74 | BASF SE | 22.748 € | 0,33 % | |
| 75 | Target Corp | 22.626 € | 0,32 % | |
| 76 | AXA SA | 21.955 € | 0,31 % | |
| 77 | SLB Ltd | 21.360 € | 0,31 % | |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 20.206 € | 0,29 % | |
| 79 | Jeronimo Martins SGPS SA | 18.214 € | 0,26 % | |
| 80 | Shell PLC | 16.367 € | 0,23 % | |
| 81 | Bayerische Motoren Werke AG | 16.020 € | 0,23 % | |
| 82 | Nestle SA | 15.728 € | 0,23 % | |
| 83 | Merck KGaA | 15.570 € | 0,22 % | |
| 84 | AstraZeneca PLC | 15.490 € | 0,22 % | |
| 85 | Ferrari NV | 14.023 € | 0,20 % | |
| 86 | Siemens Healthineers AG | 11.185 € | 0,16 % | |
| 87 | Puig Brands SA | 10.350 € | 0,15 % | |
| 88 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 10.266 € | 0,15 % |