Composition de FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,9 M € dont 773,7 k € en actions, soit 19,9 %
- Positions
- 37 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 61,9 k € | 1,59 % | |
| 2 | Pfizer Inc | 57,1 k € | 1,47 % | |
| 3 | Nestle SA | 50,7 k € | 1,31 % | |
| 4 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 39,1 k € | 1,01 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 31,1 k € | 0,80 % | |
| 6 | Rio Tinto PLC | 27,8 k € | 0,72 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 27,6 k € | 0,71 % | |
| 8 | Verizon Communications Inc | 25,6 k € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 25,4 k € | 0,65 % | |
| 10 | Chevron Corp | 23,6 k € | 0,61 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 23,5 k € | 0,61 % | |
| 12 | Acerinox SA | 19,9 k € | 0,51 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 19,6 k € | 0,51 % | |
| 14 | CSX Corp | 18,5 k € | 0,48 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 18,3 k € | 0,47 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 17,6 k € | 0,45 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 17,3 k € | 0,44 % | |
| 18 | UBS Group AG | 16,9 k € | 0,44 % | |
| 19 | Honeywell International Inc | 16,6 k € | 0,43 % | |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16,1 k € | 0,41 % | |
| 21 | BASF SE | 15,9 k € | 0,41 % | |
| 22 | Aviva PLC | 15,9 k € | 0,41 % | |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 15,5 k € | 0,40 % | |
| 24 | Siemens AG | 15,3 k € | 0,39 % | |
| 25 | Elia Group SA/NV | 15,1 k € | 0,39 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 14,3 k € | 0,37 % | |
| 27 | ING Groep NV | 14,2 k € | 0,37 % | |
| 28 | Lonza Group AG | 13,9 k € | 0,36 % | |
| 29 | Sanofi SA | 13,4 k € | 0,35 % | |
| 30 | Comcast Corp | 13,2 k € | 0,34 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12,8 k € | 0,33 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 11,9 k € | 0,31 % | |
| 33 | NIKE Inc | 11,7 k € | 0,30 % | |
| 34 | United Parcel Service Inc | 11,1 k € | 0,29 % | |
| 35 | Orange SA | 9,4 k € | 0,24 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 9 k € | 0,23 % | |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 6,7 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,6 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Finance 11,1 %
- Matériaux 7,5 %
- Communication 6,2 %
- Technologie 5,1 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 22,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- Suisse 13,6 %
- Royaume-Uni 11,9 %
- Espagne 9,6 %
- France 9,2 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Belgique 4,0 %
- Italie 3,0 %
- Portugal 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 271 k € | 35,03 % |
| 2 | Suisse | 5 | 105,5 k € | 13,63 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 92,4 k € | 11,94 % |
| 4 | Espagne | 3 | 74,5 k € | 9,63 % |
| 5 | France | 5 | 71,4 k € | 9,23 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 49,5 k € | 6,39 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 41,9 k € | 5,41 % |
| 8 | Belgique | 2 | 31,2 k € | 4,04 % |
| 9 | Italie | 1 | 23,5 k € | 3,04 % |
| 10 | Portugal | 1 | 12,8 k € | 1,65 % |
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