Zusammensetzung von FAFIAN CAPITAL, SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,9 Mio. € davon 773.712 € in Aktien, 19,9 %
- Positionen
- 37 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Heinz Co/The | 61.910 € | 1,59 % | |
| 2 | Pfizer Inc | 57.149 € | 1,47 % | |
| 3 | Nestle SA | 50.735 € | 1,31 % | |
| 4 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 39.123 € | 1,01 % | |
| 5 | NatWest Group PLC | 31.065 € | 0,80 % | |
| 6 | Rio Tinto PLC | 27.826 € | 0,72 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 27.642 € | 0,71 % | |
| 8 | Verizon Communications Inc | 25.649 € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 25.369 € | 0,65 % | |
| 10 | Chevron Corp | 23.605 € | 0,61 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 23.545 € | 0,61 % | |
| 12 | Acerinox SA | 19.902 € | 0,51 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 19.619 € | 0,51 % | |
| 14 | CSX Corp | 18.509 € | 0,48 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 18.255 € | 0,47 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 17.603 € | 0,45 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 17.270 € | 0,44 % | |
| 18 | UBS Group AG | 16.948 € | 0,44 % | |
| 19 | Honeywell International Inc | 16.602 € | 0,43 % | |
| 20 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16.086 € | 0,41 % | |
| 21 | BASF SE | 15.906 € | 0,41 % | |
| 22 | Aviva PLC | 15.901 € | 0,41 % | |
| 23 | Merlin Properties Socimi SA | 15.500 € | 0,40 % | |
| 24 | Siemens AG | 15.306 € | 0,39 % | |
| 25 | Elia Group SA/NV | 15.139 € | 0,39 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 14.348 € | 0,37 % | |
| 27 | ING Groep NV | 14.214 € | 0,37 % | |
| 28 | Lonza Group AG | 13.861 € | 0,36 % | |
| 29 | Sanofi SA | 13.401 € | 0,35 % | |
| 30 | Comcast Corp | 13.227 € | 0,34 % | |
| 31 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.804 € | 0,33 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 11.935 € | 0,31 % | |
| 33 | NIKE Inc | 11.657 € | 0,30 % | |
| 34 | United Parcel Service Inc | 11.142 € | 0,29 % | |
| 35 | Orange SA | 9358 € | 0,24 % | |
| 36 | TotalEnergies SE | 8950 € | 0,23 % | |
| 37 | Cie Financiere Richemont SA | 6651 € | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,6 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 13,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Kommunikation 6,2 %
- Technologie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 22,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Schweiz 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,9 %
- Spanien 9,6 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 6,4 %
- Niederlande 5,4 %
- Belgien 4,0 %
- Italien 3,0 %
- Portugal 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 271.004 € | 35,03 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 105.465 € | 13,63 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 92.395 € | 11,94 % |
| 4 | Spanien | 3 | 74.525 € | 9,63 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 71.426 € | 9,23 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 49.467 € | 6,39 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 41.856 € | 5,41 % |
| 8 | Belgien | 2 | 31.225 € | 4,04 % |
| 9 | Italien | 1 | 23.545 € | 3,04 % |
| 10 | Portugal | 1 | 12.804 € | 1,65 % |
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