Composition de TRESMON INVERSIONES SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,2 M € dont 3 M € en actions, soit 19,6 %
- Positions
- 26 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 303 k € | 1,99 % | |
| 2 | Repsol SA | 281,1 k € | 1,84 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 185,8 k € | 1,22 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 162,2 k € | 1,06 % | |
| 5 | Acerinox SA | 155,4 k € | 1,02 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 150,8 k € | 0,99 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 140,8 k € | 0,92 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 109,4 k € | 0,72 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 105,3 k € | 0,69 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 104,7 k € | 0,69 % | |
| 11 | UBS Group AG | 101,4 k € | 0,66 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96,1 k € | 0,63 % | |
| 13 | BASF SE | 95,1 k € | 0,62 % | |
| 14 | Aviva PLC | 94,8 k € | 0,62 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 92,8 k € | 0,61 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 90,6 k € | 0,59 % | |
| 17 | Siemens AG | 90,4 k € | 0,59 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 85,9 k € | 0,56 % | |
| 19 | ING Groep NV | 85 k € | 0,56 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 83,7 k € | 0,55 % | |
| 21 | Sanofi SA | 79,9 k € | 0,52 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 76,6 k € | 0,50 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 71,6 k € | 0,47 % | |
| 24 | Orange SA | 56 k € | 0,37 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 53,2 k € | 0,35 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 39,5 k € | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 11,6 %
- Services publics 10,1 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 6,2 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 32,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 27,8 %
- France 14,2 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Suisse 11,0 %
- Allemagne 9,9 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Belgique 6,2 %
- Italie 4,7 %
- Portugal 2,6 %
- États-Unis 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 832,2 k € | 27,82 % |
| 2 | France | 5 | 425,9 k € | 14,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 385,9 k € | 12,90 % |
| 4 | Suisse | 4 | 329,3 k € | 11,01 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 295 k € | 9,86 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 247,2 k € | 8,26 % |
| 7 | Belgique | 2 | 186,7 k € | 6,24 % |
| 8 | Italie | 1 | 140,8 k € | 4,71 % |
| 9 | Portugal | 1 | 76,6 k € | 2,56 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 71,6 k € | 2,39 % |
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