Zusammensetzung von TRESMON INVERSIONES SICAV SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,2 Mio. € davon 3 Mio. € in Aktien, 19,6 %
- Positionen
- 26 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberdrola SA | 302.955 € | 1,99 % | |
| 2 | Repsol SA | 281.076 € | 1,84 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 185.770 € | 1,22 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 162.166 € | 1,06 % | |
| 5 | Acerinox SA | 155.402 € | 1,02 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 150.806 € | 0,99 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 140.776 € | 0,92 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 109.440 € | 0,72 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 105.324 € | 0,69 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 104.677 € | 0,69 % | |
| 11 | UBS Group AG | 101.370 € | 0,66 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96.075 € | 0,63 % | |
| 13 | BASF SE | 95.125 € | 0,62 % | |
| 14 | Aviva PLC | 94.836 € | 0,62 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 92.802 € | 0,61 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 90.612 € | 0,59 % | |
| 17 | Siemens AG | 90.399 € | 0,59 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 85.916 € | 0,56 % | |
| 19 | ING Groep NV | 84.995 € | 0,56 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 83.742 € | 0,55 % | |
| 21 | Sanofi SA | 79.908 € | 0,52 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 76.644 € | 0,50 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 71.611 € | 0,47 % | |
| 24 | Orange SA | 56.033 € | 0,37 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 53.200 € | 0,35 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 39.539 € | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 11,6 %
- Versorger 10,1 %
- Technologie 7,8 %
- Gesundheit 6,2 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 32,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 27,8 %
- Frankreich 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Schweiz 11,0 %
- Deutschland 9,9 %
- Niederlande 8,3 %
- Belgien 6,2 %
- Italien 4,7 %
- Portugal 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 832.235 € | 27,82 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 425.863 € | 14,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 385.930 € | 12,90 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 329.328 € | 11,01 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 294.964 € | 9,86 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 247.161 € | 8,26 % |
| 7 | Belgien | 2 | 186.687 € | 6,24 % |
| 8 | Italien | 1 | 140.776 € | 4,71 % |
| 9 | Portugal | 1 | 76.644 € | 2,56 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 71.611 € | 2,39 % |
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