Composition d'EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 7,4 M € dont 3,5 M € en actions, soit 47,1 %
- Positions
- 33 dans 10 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 373,1 k € | 5,05 % | |
| 2 | Ferrari NV | 251,7 k € | 3,40 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 235,8 k € | 3,19 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 207,3 k € | 2,80 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 171,2 k € | 2,32 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 166,8 k € | 2,26 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 141 k € | 1,91 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 129 k € | 1,74 % | |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 124,8 k € | 1,69 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 120,1 k € | 1,62 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 119,8 k € | 1,62 % | |
| 12 | Siemens AG | 119,6 k € | 1,62 % | |
| 13 | Allianz SE | 117,2 k € | 1,58 % | |
| 14 | CME Group Inc | 116,2 k € | 1,57 % | |
| 15 | JD.COM INC | 97,7 k € | 1,32 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 93,7 k € | 1,27 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 78,4 k € | 1,06 % | |
| 18 | Salesforce Inc | 67,7 k € | 0,92 % | |
| 19 | Applied Materials Inc | 65,6 k € | 0,89 % | |
| 20 | Shell PLC | 63 k € | 0,85 % | |
| 21 | Puig Brands SA | 59,5 k € | 0,80 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 56,6 k € | 0,77 % | |
| 23 | Cellnex Telecom SA | 54,9 k € | 0,74 % | |
| 24 | NIKE Inc | 54,2 k € | 0,73 % | |
| 25 | Abbott Laboratories | 53,3 k € | 0,72 % | |
| 26 | Lululemon Athletica Inc | 53,1 k € | 0,72 % | |
| 27 | Pfizer Inc | 53 k € | 0,72 % | |
| 28 | Adobe Inc | 44,7 k € | 0,60 % | |
| 29 | BASF SE | 44,4 k € | 0,60 % | |
| 30 | Nestle SA | 42,3 k € | 0,57 % | |
| 31 | Grifols SA | 37,5 k € | 0,51 % | |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 35 k € | 0,47 % | |
| 33 | NVIDIA Corp | 31,8 k € | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 15,6 %
- Finance 14,3 %
- Technologie 14,2 %
- Communication 10,7 %
- Santé 8,7 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 3,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 22,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,5 %
- Allemagne 15,0 %
- France 8,5 %
- Italie 7,2 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Espagne 4,4 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Danemark 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 1,7 M € | 47,46 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 521,1 k € | 14,97 % |
| 3 | France | 2 | 295,8 k € | 8,50 % |
| 4 | Italie | 1 | 251,7 k € | 7,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 207,3 k € | 5,96 % |
| 6 | Suisse | 2 | 183,3 k € | 5,27 % |
| 7 | Espagne | 3 | 151,8 k € | 4,36 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 97,7 k € | 2,81 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 63 k € | 1,81 % |
| 10 | Danemark | 1 | 56,6 k € | 1,63 % |
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