Zusammensetzung von EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,4 Mio. € davon 3,5 Mio. € in Aktien, 47,1 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 373.073 € | 5,05 % | |
| 2 | Ferrari NV | 251.707 € | 3,40 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 235.817 € | 3,19 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 207.315 € | 2,80 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 171.178 € | 2,32 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 166.770 € | 2,26 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 140.979 € | 1,91 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 129.000 € | 1,74 % | |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 124.795 € | 1,69 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 120.140 € | 1,62 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 119.760 € | 1,62 % | |
| 12 | Siemens AG | 119.575 € | 1,62 % | |
| 13 | Allianz SE | 117.150 € | 1,58 % | |
| 14 | CME Group Inc | 116.247 € | 1,57 % | |
| 15 | JD.COM INC | 97.738 € | 1,32 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 93.651 € | 1,27 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 78.412 € | 1,06 % | |
| 18 | Salesforce Inc | 67.661 € | 0,92 % | |
| 19 | Applied Materials Inc | 65.638 € | 0,89 % | |
| 20 | Shell PLC | 62.950 € | 0,85 % | |
| 21 | Puig Brands SA | 59.480 € | 0,80 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 56.611 € | 0,77 % | |
| 23 | Cellnex Telecom SA | 54.860 € | 0,74 % | |
| 24 | NIKE Inc | 54.241 € | 0,73 % | |
| 25 | Abbott Laboratories | 53.334 € | 0,72 % | |
| 26 | Lululemon Athletica Inc | 53.077 € | 0,72 % | |
| 27 | Pfizer Inc | 52.998 € | 0,72 % | |
| 28 | Adobe Inc | 44.696 € | 0,60 % | |
| 29 | BASF SE | 44.430 € | 0,60 % | |
| 30 | Nestle SA | 42.279 € | 0,57 % | |
| 31 | Grifols SA | 37.450 € | 0,51 % | |
| 32 | Occidental Petroleum Corp | 35.009 € | 0,47 % | |
| 33 | NVIDIA Corp | 31.756 € | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 14,2 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 8,7 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 3,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,5 %
- Deutschland 15,0 %
- Frankreich 8,5 %
- Italien 7,2 %
- Niederlande 6,0 %
- Schweiz 5,3 %
- Spanien 4,4 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 1,7 Mio. € | 47,46 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 521.055 € | 14,97 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 295.770 € | 8,50 % |
| 4 | Italien | 1 | 251.707 € | 7,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 207.315 € | 5,96 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 183.258 € | 5,27 % |
| 7 | Spanien | 3 | 151.790 € | 4,36 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 97.738 € | 2,81 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 62.950 € | 1,81 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 56.611 € | 1,63 % |
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