Composition d'ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 58,3 M € dont 12,4 M € en actions, soit 21,3 %
- Positions
- 215 dans 30 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 7,1 k € | 0,01 % | |
| 202 | Lumo Kodit Oyj | 6,5 k € | 0,01 % | |
| 203 | TAG Immobilien AG | 6,2 k € | 0,01 % | |
| 204 | GRAIL Inc | 5,7 k € | 0,01 % | |
| 205 | OCI NV | 5,5 k € | 0,01 % | |
| 206 | M&G PLC | 4,9 k € | 0,01 % | |
| 207 | Community Healthcare Trust Inc | 4,2 k € | 0,01 % | |
| 208 | Neurones | 3,4 k € | 0,01 % | |
| 209 | Medical Properties Trust Inc | 2,9 k € | 0,01 % | |
| 210 | JD.com Inc | 1,6 k € | 0,00 % | |
| 211 | Expand Energy Corp | 1,2 k € | 0,00 % | |
| 212 | NOSTRUM OIL & GAS PLC | 1,1 k € | 0,00 % | |
| 213 | Thungela Resources Ltd | 886 € | 0,00 % | |
| 214 | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 764 € | 0,00 % | |
| 215 | Vantage Drilling International | 541 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,4 %
- Finance 7,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Technologie 6,2 %
- Communication 5,8 %
- Industrie 3,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,5 %
- Royaume-Uni 9,1 %
- Espagne 8,0 %
- Allemagne 6,7 %
- France 5,9 %
- Pays-Bas 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Suisse 3,4 %
- Japon 3,1 %
- Canada 2,9 %
- Norvège 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 4,6 M € | 37,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 1,1 M € | 9,14 % |
| 3 | Espagne | 9 | 986,5 k € | 7,96 % |
| 4 | Allemagne | 14 | 832,9 k € | 6,72 % |
| 5 | France | 11 | 726,2 k € | 5,86 % |
| 6 | Pays-Bas | 9 | 603,4 k € | 4,87 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 455,8 k € | 3,68 % |
| 8 | Suisse | 7 | 420,6 k € | 3,39 % |
| 9 | Japon | 7 | 387 k € | 3,12 % |
| 10 | Canada | 6 | 362,7 k € | 2,93 % |
| 11 | Norvège | 3 | 304,7 k € | 2,46 % |
| 12 | Suède | 5 | 272,8 k € | 2,20 % |
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