Composition de GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 61,7 M € dont 19,3 M € en actions, soit 31,3 %
- Positions
- 40 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 1,5 M € | 2,48 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 1 M € | 1,66 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 902,5 k € | 1,46 % | |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 881,5 k € | 1,43 % | |
| 5 | Novartis AG | 706,2 k € | 1,14 % | |
| 6 | Amgen Inc | 696,6 k € | 1,13 % | |
| 7 | Zoetis Inc | 696,3 k € | 1,13 % | |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 657,1 k € | 1,06 % | |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | 645 k € | 1,05 % | |
| 10 | Align Technology Inc | 638,1 k € | 1,03 % | |
| 11 | Merck & Co Inc | 636,3 k € | 1,03 % | |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 600,2 k € | 0,97 % | |
| 13 | Booking Holdings Inc | 592,7 k € | 0,96 % | |
| 14 | Constellation Brands Inc | 587,3 k € | 0,95 % | |
| 15 | Eni SpA | 582,7 k € | 0,94 % | |
| 16 | Straumann Holding AG | 582,1 k € | 0,94 % | |
| 17 | Blackrock Inc | 574,1 k € | 0,93 % | |
| 18 | Medtronic PLC | 572,5 k € | 0,93 % | |
| 19 | Viatris Inc | 558,6 k € | 0,91 % | |
| 20 | Pfizer Inc | 551,2 k € | 0,89 % | |
| 21 | Uber Technologies Inc | 528,7 k € | 0,86 % | |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516 k € | 0,84 % | |
| 23 | CEMENTOS MOLINS | 392,5 k € | 0,64 % | |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 365,4 k € | 0,59 % | |
| 25 | Allianz SE | 351,5 k € | 0,57 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 298,9 k € | 0,48 % | |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 290,8 k € | 0,47 % | |
| 28 | Miquel y Costas & Miquel SA | 278,1 k € | 0,45 % | |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 258,3 k € | 0,42 % | |
| 30 | NATURHOUSE HEALTH SA | 231,9 k € | 0,38 % | |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 203,3 k € | 0,33 % | |
| 32 | Infosys Ltd | 186,6 k € | 0,30 % | |
| 33 | Broadcom Inc | 176,8 k € | 0,29 % | |
| 34 | Fortinet Inc | 169 k € | 0,27 % | |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 159,6 k € | 0,26 % | |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 156,8 k € | 0,25 % | |
| 37 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 151,9 k € | 0,25 % | |
| 38 | Cloudflare Inc | 151,1 k € | 0,24 % | |
| 39 | Zscaler Inc | 134 k € | 0,22 % | |
| 40 | F5 Inc | 130,4 k € | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Santé 33,4 %
- Finance 12,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Technologie 5,9 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Non attribué 28,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,0 %
- Espagne 18,8 %
- Suisse 11,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Allemagne 3,3 %
- Italie 3,0 %
- France 2,7 %
- Inde 1,0 %
- Israël 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 10,4 M € | 53,96 % |
| 2 | Espagne | 6 | 3,6 M € | 18,79 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,3 M € | 11,94 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 881,5 k € | 4,56 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 642,3 k € | 3,32 % |
| 6 | Italie | 1 | 582,7 k € | 3,01 % |
| 7 | France | 1 | 516 k € | 2,67 % |
| 8 | Inde | 1 | 186,6 k € | 0,96 % |
| 9 | Israël | 1 | 151,9 k € | 0,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV321-0