Zusammensetzung von GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,7 Mio. € davon 19,3 Mio. € in Aktien, 31,3 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 1,5 Mio. € | 2,48 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 1 Mio. € | 1,66 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 902.545 € | 1,46 % | |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 881.453 € | 1,43 % | |
| 5 | Novartis AG | 706.186 € | 1,14 % | |
| 6 | Amgen Inc | 696.641 € | 1,13 % | |
| 7 | Zoetis Inc | 696.263 € | 1,13 % | |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 657.134 € | 1,06 % | |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | 644.996 € | 1,05 % | |
| 10 | Align Technology Inc | 638.107 € | 1,03 % | |
| 11 | Merck & Co Inc | 636.256 € | 1,03 % | |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 600.184 € | 0,97 % | |
| 13 | Booking Holdings Inc | 592.706 € | 0,96 % | |
| 14 | Constellation Brands Inc | 587.264 € | 0,95 % | |
| 15 | Eni SpA | 582.654 € | 0,94 % | |
| 16 | Straumann Holding AG | 582.118 € | 0,94 % | |
| 17 | Blackrock Inc | 574.080 € | 0,93 % | |
| 18 | Medtronic PLC | 572.467 € | 0,93 % | |
| 19 | Viatris Inc | 558.586 € | 0,91 % | |
| 20 | Pfizer Inc | 551.166 € | 0,89 % | |
| 21 | Uber Technologies Inc | 528.687 € | 0,86 % | |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 516.000 € | 0,84 % | |
| 23 | CEMENTOS MOLINS | 392.500 € | 0,64 % | |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 365.352 € | 0,59 % | |
| 25 | Allianz SE | 351.450 € | 0,57 % | |
| 26 | Puig Brands SA | 298.887 € | 0,48 % | |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 290.810 € | 0,47 % | |
| 28 | Miquel y Costas & Miquel SA | 278.136 € | 0,45 % | |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 258.325 € | 0,42 % | |
| 30 | NATURHOUSE HEALTH SA | 231.880 € | 0,38 % | |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 203.297 € | 0,33 % | |
| 32 | Infosys Ltd | 186.605 € | 0,30 % | |
| 33 | Broadcom Inc | 176.792 € | 0,29 % | |
| 34 | Fortinet Inc | 169.015 € | 0,27 % | |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 159.632 € | 0,26 % | |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 156.819 € | 0,25 % | |
| 37 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 151.902 € | 0,25 % | |
| 38 | Cloudflare Inc | 151.060 € | 0,24 % | |
| 39 | Zscaler Inc | 134.041 € | 0,22 % | |
| 40 | F5 Inc | 130.390 € | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 33,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Technologie 5,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 3,0 %
- Industrie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,0 %
- Spanien 18,8 %
- Schweiz 11,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Italien 3,0 %
- Frankreich 2,7 %
- Indien 1,0 %
- Israel 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 10,4 Mio. € | 53,96 % |
| 2 | Spanien | 6 | 3,6 Mio. € | 18,79 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 2,3 Mio. € | 11,94 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 881.453 € | 4,56 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 642.260 € | 3,32 % |
| 6 | Italien | 1 | 582.654 € | 3,01 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 516.000 € | 2,67 % |
| 8 | Indien | 1 | 186.605 € | 0,96 % |
| 9 | Israel | 1 | 151.902 € | 0,79 % |
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